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BILAN ASSISTANCE TECHNIQUE PARISIENNE 2017 Siren 443579164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853	853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16107	13900	2207	3972
Autres immobilisations corporelles	15453	12331	3123	4064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4766		4766	4665
TOTAL (I)	37180	27084	10096	12701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56469	18750	37719	56500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105343		105343	128022
Autres créances	11631		11631	8451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	807		807	3265
Charges constatées d’avance	396		396	396
TOTAL (II)	174662	18750	155912	196649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211842	45834	166008	209350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	14076		14076	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1407		1407	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			20287	
Report à nouveau	-22220		5454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1617		-47961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8354		-6737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87496		110678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25259		13595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38852		70556	
Dettes fiscales et sociales	22755		21259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174362		216088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166008		209350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	381657		381657	392177
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	381657		381657	392177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43	623
Total des produits d’exploitation (I)			381700	392800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174636	183380
Variation de stock (marchandises)			18781	21300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84800	85500
Impôts, taxes et versements assimilés			3810	4103
Salaires et traitements			67765	86015
Charges sociales			27986	33854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3415	3694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	699
Total des charges d’exploitation (II) 			381435	418545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265	-25745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2356	2693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2356	2693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2356	-2693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2090	-28437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1609		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1609		19524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	473		-19524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383783		392800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385400		440761	
BENEFICE OU PERTE	-1617		-47961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		853		
Total Immobilisations corporelles		30852		709
Total Immobilisations financières		4665		102
Total Général		36370		810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4766
Total Général				37180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853			853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22816	3415		26231
AMORTISSEMENTS Total Général	23669	3415		27084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18750			18750
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18750			18750
TOTAL GENERAL	18750			18750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4766			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2139			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9089			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403			
Charges constatées d’avance	396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122137	117371	4766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87496		87496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38852	38852		
Personnel et comptes rattachés	4478	4478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12785	12785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2593	2593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2899	2899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25259	25259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174362	86866	87496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel