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BILAN ALLIER FROID CLIM 2018 Siren 443596184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2180	1758	422	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43674	2059	41615	5018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25439	23556	1882	3113
Autres immobilisations corporelles	139823	91856	47966	31771
Immobilisations en cours	3600		3600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3007		3007	3007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	2100
TOTAL (I)	224323	119230	105093	45008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78450		78450	90410
En cours de production de biens				9575
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290686		290686	379667
Autres créances	58305		58305	60907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14380		14380	8357
Disponibilités	121554		121554	155891
Charges constatées d’avance	3355		3355	2578
TOTAL (II)	566729		566729	707384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791051	119230	671821	752392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229268		193149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8456		36118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246524		238068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72909		30744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65931		6347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175485		341374	
Dettes fiscales et sociales	110849		123594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123		12265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425297		514325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671821		752392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376733		498020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16248		16248	15779
Production vendue biens				
Production vendue services	1428922		1428922	1483340
Chiffres d’affaires nets	1445170		1445170	1499119
				
Production stockée			-9575	9575
Production immobilisée			3600	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2013	
Autres produits			31	58
Total des produits d’exploitation (I)			1441239	1508753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			739071	860962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11959	-32511
Autres achats et charges externes			220770	212729
Impôts, taxes et versements assimilés			7185	8676
Salaires et traitements			346376	327883
Charges sociales			88816	77700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13664	14209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4043	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1431885	1469680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9354	39074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			601	672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601	672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523	-559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8831	38515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2202		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2202		12510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2327		5847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9059	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2327		14906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125		-2396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1443519		1521376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1435063		1485258	
BENEFICE OU PERTE	8456		36118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22616		14584	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30668		8020	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1280		900
Total Immobilisations corporelles		163930		64748
Total Immobilisations financières		5107		4500
Total Général		170317		70148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19743	208936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9607
Total Général			19743	220723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1280	478		1758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124029	13186	19743	117472
AMORTISSEMENTS Total Général	125309	13664	19743	119230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290686	290686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11883	11883		
T. V. A.	5257	5257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41165	41165		
Charges constatées d’avance	3355	3355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358945	358945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72909	24345	48564	
Emprunts et dettes financières divers	60000	60000		
Fournisseurs et comptes rattachés	175485	175485		
Personnel et comptes rattachés	21778	21778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30427	30427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56494	56494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2150	2150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5931	5931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123	123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425297	376733	48564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27039		68277	
Location, charges locatives et de copropriété	27592		20776	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11554		8801	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16975			
Autres comptes	137610		114875	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220770		212729	
Taxe professionnelle	1086		1050	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6099		7626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7185		8676	
Montant de la TVA. collectée	286965		306331	
Total TVA. déductible sur biens et services	175610		189817	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel