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BILAN ALLIER FROID CLIM 2017 Siren 443596184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1280	1280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5990	972	5018	5617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25439	22326	3113	4455
Autres immobilisations corporelles	132502	100731	31771	43630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3007		3007	3007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	170317	125309	45008	58809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90410		90410	57898
En cours de production de biens	9575		9575	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379667		379667	240145
Autres créances	60907		60907	58822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8357		8357	12320
Disponibilités	155891		155891	102045
Charges constatées d’avance	2578		2578	9272
TOTAL (II)	707384		707384	480502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877701	125309	752392	539311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193149		224721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36118		-31571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238068		201949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30744		36868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341374		162589	
Dettes fiscales et sociales	123594		134175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12265		3730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514325		337362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752392		539311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498020		311063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15779		15779	10848
Production vendue biens				
Production vendue services	1483340		1483340	1206705
Chiffres d’affaires nets	1499119		1499119	1217553
				
Production stockée			9575	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1238
Autres produits			58	117
Total des produits d’exploitation (I)			1508753	1231599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			860962	677183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32511	2352
Autres achats et charges externes			212729	183673
Impôts, taxes et versements assimilés			8676	5301
Salaires et traitements			327883	300499
Charges sociales			77700	72167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14209	15740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	6030
Total des charges d’exploitation (II) 			1469680	1262944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39074	-31345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			672	728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			672	728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559	-357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38515	-31702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		1928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12510		1928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5847		1990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14906		1990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2396		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1521376		1233898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485258		1265469	
BENEFICE OU PERTE	36118		-31571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14584		11189	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8020		7635	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1280		
Total Immobilisations corporelles		177172		9468
Total Immobilisations financières		5107		
Total Général		183559		9468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22710	163930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5107
Total Général			22710	170317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1280			1280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123471	14209	13651	124029
AMORTISSEMENTS Total Général	124751	14209	13651	125309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100	2100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1097			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16873			
T. V. A.	6234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36703			
Charges constatées d’avance	2578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445251	445251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30744	14440	16304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341374	341374		
Personnel et comptes rattachés	23028	23028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34036	34036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64520	64520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2011	2011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6347	6347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12265	12265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514324	498020	16304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68277		28376	
Location, charges locatives et de copropriété	20776		19486	
Personnel extérieur à l’entreprise			851	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8801		8749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			8254	
Autres comptes	114875		117958	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212729		183673	
Taxe professionnelle	1050		1060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7626		4241	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8676		5301	
Montant de la TVA. collectée	306331		232339	
Total TVA. déductible sur biens et services	189817		147202	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel