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BILAN "DUMARTIN REVETEMENTS DE SOLS 2018 Siren 443523253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8727	8631	96	663
Autres immobilisations corporelles	42360	42360		1831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5295		5295	5295
TOTAL (I)	56382	50991	5391	7789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	528		528	1560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295968	5825	290143	163036
Autres créances	8900		8900	24531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				14729
Disponibilités				48722
Charges constatées d’avance	2716		2716	2599
TOTAL (II)	308112	5825	302287	255177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364494	56816	307678	262966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-7913		139684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15400		-147597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117487		102087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60176		35611	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102019		91748	
Dettes fiscales et sociales	26483		27306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1513		6215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190191		160879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307678		262966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170244		160879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	361			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	413948		413948	497248
Chiffres d’affaires nets	413948		413948	497248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7268	4796
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			421217	502044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74034	208927
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1032	320
Autres achats et charges externes			142950	254747
Impôts, taxes et versements assimilés			14546	13398
Salaires et traitements			99059	134874
Charges sociales			79381	53463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2398	11429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2913	10181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4796
Total des charges d’exploitation (II) 			416313	692484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4903	-190439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	33
Total des produits financiers (V)			5	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			844	575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			844	575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-840	-542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4064	-190981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11426		46302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11426		46302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		2917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11336		43384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432648		548379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417248		695976	
BENEFICE OU PERTE	15400		-147597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30435		12650	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51087		
Total Immobilisations financières		5295		
Total Général		56382		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5295
Total Général				56382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48593	2398		50991
AMORTISSEMENTS Total Général	48593	2398		50991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10181	2913	7269	5825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10181	2913	7269	5825
TOTAL GENERAL	10181	2913	7269	5825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2913	7269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5295			
Clients douteux ou litigieux	21527			
Autres créances clients	274442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312879	307584	5295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23958	12519	11439	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36218	27710	8508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102019	102019		
Personnel et comptes rattachés	5012	5012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11543	11543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9929	9929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1513	1513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190191	170244	19947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63989		118314	
Location, charges locatives et de copropriété	21181		21485	
Personnel extérieur à l’entreprise			41030	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15051		11925	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			760	
Autres comptes	42729		61233	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142950		254747	
Taxe professionnelle	261		263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14285		13135	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14546		13398	
Montant de la TVA. collectée	1871		37079	
Total TVA. déductible sur biens et services	22290		62254	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2