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BILAN VERDI CONSEIL SUD OUEST 2021 Siren 443422605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152547	151520	1027	
Fonds commercial	9897		9897	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17402	8114	9289	
Autres immobilisations corporelles	119811	82909	36901	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3358		3358	
TOTAL (I)	303093	242543	60549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	611941	8432	603510	
Autres créances	91079		91079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160298		160298	
Charges constatées d’avance	3348		3348	
TOTAL (II)	866667	8432	858235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1169759	250975	918784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193810			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271671			
Report à nouveau	-715313			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68406			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11761			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5702			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5702			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46938			
Emprunts et dettes financières divers (4)	413883			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98888			
Dettes fiscales et sociales	188559			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21035			
Produits constatés d’avance (2)	132019			
TOTAL (IV)	901321			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	918784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46938			
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1272734		1272734	
Chiffres d’affaires nets	1272734		1272734	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1298911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530486	
Impôts, taxes et versements assimilés			28662	
Salaires et traitements			592398	
Charges sociales			242806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1407613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4742	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4742	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11708			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11642			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33048			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1379373			
BENEFICE OU PERTE	-68406			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162444		
Total Immobilisations corporelles		111518		25695
Total Immobilisations financières		4795		16
Total Général		278757		25711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137213
Prêts et immobilisations financières			1375	
Total Immobilisations financières			1375	3436
Total Général			1375	303093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150868	652		151520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78985	12038		91023
AMORTISSEMENTS Total Général	229853	12690		242543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5702
Total Provisions pour risques et charges	6295		593	5702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8432			8432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8432			8432
TOTAL GENERAL	14727		593	14134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3358		3358	
Clients douteux ou litigieux	19329		19329	
Autres créances clients	592613	592613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55860	55860		
T. V. A.	16482	16482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18737	18737		
Charges constatées d’avance	3348	3348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709727	687040	22687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46938	46938		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98888	98888		
Personnel et comptes rattachés	38945	38945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53329	53329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90309	90309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5975	5975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413883	413883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21035	21035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132019	132019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	901321	901321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	337517			
Location, charges locatives et de copropriété	66887			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5430			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120651			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530486			
Taxe professionnelle	7996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20666			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28662			
Montant de la TVA. collectée	257218			
Total TVA. déductible sur biens et services	110564			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15