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BILAN VERDI CONSEIL SUD OUEST 2018 Siren 443422605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249633	248472	1161	3501
Fonds commercial	9897		9897	9897
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6041	6041		
Autres immobilisations corporelles	97057	92977	4080	8243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	78
Prêts				
Autres immobilisations financières	20856		20856	20841
TOTAL (I)	383562	347489	36072	42560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	963610	10740	952870	883239
Autres créances	291401		291401	366445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57511		57511	16214
Charges constatées d’avance	2815		2815	2738
TOTAL (II)	1315337	10740	1304597	1268637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1698899	358230	1340669	1311197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193810		193810	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271671		271671	
Report à nouveau	-149477		-211722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29450		62245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616553		646003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41048		5151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41048		5151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60127		20749	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222225		194153	
Dettes fiscales et sociales	313891		321831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47039		40763	
Produits constatés d’avance (2)	39786		82546	
TOTAL (IV)	683068		660042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1340669		1311197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1820241		1820241	2121650
Chiffres d’affaires nets	1820241		1820241	2121650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10489	14388
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1830730	2136038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			801317	1149854
Impôts, taxes et versements assimilés			34738	21976
Salaires et traitements			673509	618000
Charges sociales			284463	260526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11992	7890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5897	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1852656	2058246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21925	77792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3258	5679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3258	5679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			913	2167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			913	2167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2346	3512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19580	81303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58610		11336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5514		6833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64124		18169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72353		29931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2923		7296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75277		37228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11153		-19058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1283			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1898112		2159886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927562		2097641	
BENEFICE OU PERTE	-29450		62245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255533		3997
Total Immobilisations corporelles		107108		4415
Total Immobilisations financières		20919		15
Total Général		383560		8427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8426	103098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20934
Total Général			8426	383562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242134	6338		248472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98865	5654	5502	99017
AMORTISSEMENTS Total Général	341000	11992	5502	347489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11048
Total Provisions pour risques et charges	5151	35897		41048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10489	10740	10489	10740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10489	10740	10489	10740
TOTAL GENERAL	15640	46637	10489	51788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20856		20856	
Clients douteux ou litigieux	13569		13569	
Autres créances clients	950041	950041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78969	78969		
T. V. A.	43477	43477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	164859	164859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4096	4096		
Charges constatées d’avance	2815	2815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278683	1244257	34425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60127	60127		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222225	222225		
Personnel et comptes rattachés	102363	102363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67703	67703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131671	131671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12155	12155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47039	47039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39786	39786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	683068	683068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel