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BILAN VERDI CONSEIL SUD OUEST 2017 Siren 443422605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245636	242134	3501	
Fonds commercial	9897		9897	9897
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6041	6041		
Autres immobilisations corporelles	101068	92825	8243	19928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	78
Prêts				
Autres immobilisations financières	20841		20841	20826
TOTAL (I)	383560	341000	42560	50728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	893729	10489	883239	881450
Autres créances	366445		366445	614173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16214		16214	65
Charges constatées d’avance	2738		2738	10216
TOTAL (II)	1279126	10489	1268637	1505904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1662686	351489	1311197	1556632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193810		193810	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271671		271671	
Report à nouveau	-211722		-135244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62245		-76478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646003		583759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5151		19441	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5151		19441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20749		11040	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194153		299995	
Dettes fiscales et sociales	321831		444594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40763		40193	
Produits constatés d’avance (2)	82546		157610	
TOTAL (IV)	660042		953432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1311197		1556632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2121650		2121650	2577409
Chiffres d’affaires nets	2121650		2121650	2577409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14388	58340
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2136038	2635748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1149854	1249050
Impôts, taxes et versements assimilés			21976	42659
Salaires et traitements			618000	970052
Charges sociales			260526	408992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7890	9835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2058246	2680589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77792	-44840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5679	6216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5679	6216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2167	1487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2167	1487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3512	4729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81303	-40111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11336		1509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18169		1509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29931		37877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37228		37877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19058		-36367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2159886		2643474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2097641		2719952	
BENEFICE OU PERTE	62245		-76478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251933		3600
Total Immobilisations corporelles		116357		3403
Total Immobilisations financières		20904		15
Total Général		389193		7018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12651	107108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20919
Total Général			12651	383560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242036	99		242134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96429	7791	5355	98865
AMORTISSEMENTS Total Général	338465	7890	5355	341000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5151
Total Provisions pour risques et charges	19441		14290	5151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10489			10489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10489			10489
TOTAL GENERAL	29930		14290	15640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20841			
Clients douteux ou litigieux	12545			
Autres créances clients	881183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76503			
T. V. A.	35878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	221467			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32597			
Charges constatées d’avance	2738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283753	1250367	33386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20749	20749		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194153	194153		
Personnel et comptes rattachés	117582	117582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72439	72439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119288	119288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12522	12522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40763	40763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82546	82546		
TOTAL – ETAT DES DETTES	660042	660042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14