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BILAN VERDI CONSEIL SUD OUEST 2016 Siren 443422605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242036	242036		67
Fonds commercial	9897		9897	9897
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6041	6041		
Autres immobilisations corporelles	110316	90388	19928	18019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	78
Prêts				
Autres immobilisations financières	20826		20826	20006
TOTAL (I)	389193	338465	50728	48067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891939	10489	881450	1147721
Autres créances	614173		614173	448407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65		65	665
Charges constatées d’avance	10216		10216	11127
TOTAL (II)	1516393	10489	1505904	1607920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905586	348954	1556632	1655986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193810		193810	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271671		271671	
Report à nouveau	-135244		-65676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76478		-69568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583759		660237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19441		60121	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19441		60121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11040		457	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299995		282776	
Dettes fiscales et sociales	444594		425749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40193		58294	
Produits constatés d’avance (2)	157610		168352	
TOTAL (IV)	953432		935628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1556632		1655986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2577409		2577409	2779400
Chiffres d’affaires nets	2577409		2577409	2779400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58340	146032
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2635748	2925432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1249050	1304853
Impôts, taxes et versements assimilés			42659	48734
Salaires et traitements			970052	1131961
Charges sociales			408992	470884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9835	6559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10511
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29646
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2680589	3003148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44840	-77715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6216	9882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6216	9882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1487	1796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1487	1796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4729	8087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40111	-69629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1509		9667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1509		9667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37877		9606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37877		9606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36367		61	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2643474		2944981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2719952		3014549	
BENEFICE OU PERTE	-76478		-69568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251933		
Total Immobilisations corporelles		110340		11677
Total Immobilisations financières		20084		1014
Total Général		382356		12691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5660	116357
Prêts et immobilisations financières			194	
Total Immobilisations financières			194	20904
Total Général			5854	389193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4556	5213		
AMORTISSEMENTS Total Général	4623	5213		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19441
Total Provisions pour risques et charges	60121		40680	19441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23153		12664	10489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23153		12664	10489
TOTAL GENERAL	83274		53344	29930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20826			
Clients douteux ou litigieux	32545			
Autres créances clients	859394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1031			
Impôts sur les bénéfices	55823			
T. V. A.	52269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	481670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23380			
Charges constatées d’avance	10216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537154	1483783	53371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11040	11040		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299995	299995		
Personnel et comptes rattachés	158340	158340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101227	101227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160921	160921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24106	24106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40193	40193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157610	157610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	953432	953432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel