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BILAN VERDI BATIMENT SUD OUEST 2018 Siren 443424965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275721	266408	9312	207
Fonds commercial	297580		297580	297580
Autres immobilisations incorporelles	1469176		1469176	1469176
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7471	2587	4884	4106
Autres immobilisations corporelles	384147	329554	54592	38178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12210	5000	7210	7210
Prêts				
Autres immobilisations financières	40339		40339	39315
TOTAL (I)	2486644	603550	1883094	1855772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3165076	34362	3130715	3463001
Autres créances	1017995		1017995	1391191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115277		115277	39674
Charges constatées d’avance	38628		38628	36193
TOTAL (II)	4336975	34362	4302614	4930060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6823619	637912	6185707	6785832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	565781		565781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1679865		1679865	
Report à nouveau	64879		-276575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396903		341454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3037429		2640525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87788		209645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87788		209645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56828		44956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1181615		1574473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688873		939727	
Dettes fiscales et sociales	975038		1225679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73645		22188	
Produits constatés d’avance (2)	84492		128639	
TOTAL (IV)	3060491		3935662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6185707		6785832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1181615			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6416500		6416500	6779951
Chiffres d’affaires nets	6416500		6416500	6779951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121472	750
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6537972	6780701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2714158	2969541
Impôts, taxes et versements assimilés			146227	126448
Salaires et traitements			2330052	2236167
Charges sociales			939989	971741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43092	33618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				73021
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10761	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6184280	6412745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353692	367956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18396	14892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6525	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24921	14968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26495	33484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26495	33484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1574	-18516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352118	349440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84358		11513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53169			
Total des produits exceptionnels (VII)	137527		11513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5080		25498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5080		25498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132446		-13985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87661		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6700420		6807182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6303517		6465727	
BENEFICE OU PERTE	396903		341454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2019072		23405
Total Immobilisations corporelles		345633		45985
Total Immobilisations financières		51525		1024
Total Général		2416230		70414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2042477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				391618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52549
Total Général				2486644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252109	14300		266408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303349	28792		332142
AMORTISSEMENTS Total Général	555458	43092		598550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87788
Total Provisions pour risques et charges	209645		121857	87788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5000			5000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76385	10761	52784	34362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81385	10761	52784	39362
TOTAL GENERAL	291030	10761	174641	127150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40339		40339	
Clients douteux ou litigieux	41770		41770	
Autres créances clients	3123307	3123307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111429	111429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	855026	855026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51540	51540		
Charges constatées d’avance	38628	38628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4262038	4179929	82109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56828	56828		
Emprunts et dettes financières divers	1159894	386631	773263	
Fournisseurs et comptes rattachés	688873	688873		
Personnel et comptes rattachés	385795	385795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246605	246605		
Impôts sur les bénéfices	13294	13294		
T.V.A.	271319	271319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58024	58024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21722	21722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73645	73645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84492	84492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3060491	2287228	773263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel