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BILAN TERAMAT 2021 Siren 443485719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1435	1435		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443345	374840	68506	77955
Autres immobilisations corporelles	539300	418737	120563	138990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51881		51881	64300
Autres immobilisations financières	65186		65186	65119
TOTAL (I)	1101148	795012	306135	346365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1758587		1758587	331818
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3999060	218100	3780960	3790691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5345248	76111	5269137	3458356
Autres créances	243099		243099	728833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2119140		2119140	1251577
Charges constatées d’avance	105458		105458	133930
TOTAL (II)	13570592	294211	13276381	9695205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14671741	1089223	13582518	10041570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13402		13402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	915540		882987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630160		390053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2769102		2496442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82034		68068	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82034		68068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3253410		2746372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5706491		3369836	
Dettes fiscales et sociales	1291246		944526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5327		1605	
Autres dettes	53203		38534	
Produits constatés d’avance (2)	421705		376186	
TOTAL (IV)	10731382		7477060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13582518		10041570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3253410			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27505943	389683	27895626	25271009
Production vendue biens				
Production vendue services	3176684	456081	3632765	3269115
Chiffres d’affaires nets	30682627	845764	31528391	28540123
				
Production stockée			1426769	245022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26350	5844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370714	469093
Autres produits			1783	2602
Total des produits d’exploitation (I)			33354007	29262684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25000970	18521332
Variation de stock (marchandises)			31650	3315754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3674248	3299893
Impôts, taxes et versements assimilés			112957	134962
Salaires et traitements			2203702	1988110
Charges sociales			862110	818549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82119	102774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197761	254818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82034	68068
Autres charges			21517	23325
Total des charges d’exploitation (II) 			32269068	28527584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1084938	735100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1023	1265
Autres intérêts et produits assimilés			86	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1109	1434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55128	99752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55128	99752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54018	-98318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030920	636782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		4389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26		4389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1269		4677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			503	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1269		5180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1243		-791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154452		82679	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245065		163259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33355142		29268507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32724982		28878454	
BENEFICE OU PERTE	630160		390053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136476			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63338			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	690			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28376		-26940
Total Immobilisations corporelles		932097		54242
Total Immobilisations financières		129420		539
Total Général		1089893		54781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			26940	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3694	982645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12892	117067
Total Général			43526	1101148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28376		26940	1435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715152	82119	3694	793577
AMORTISSEMENTS Total Général	743528	82119	30634	795012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20849
Provisions pour garanties données aux clients				61185
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68068	82034	68068	82034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	240019	185331	207250	218100
Sur comptes clients	95739	12430	32058	76111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335758	197761	239308	294211
TOTAL GENERAL	403826	279795	307376	376245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279795	307376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51881	12738	39143	
Autres immobilisations financières	65186		65186	
Clients douteux ou litigieux	79777	79777		
Autres créances clients	5265471	5265471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3650	3650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4244	4244		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23171	23171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1863	1863		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210171	210171		
Charges constatées d’avance	105458	98523	6935	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5810873	5699609	111264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53410	53410		
Fournisseurs et comptes rattachés	5706491	5706491		
Personnel et comptes rattachés	520971	520971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244130	244130		
Impôts sur les bénéfices	88565	88565		
T.V.A.	382022	382022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55559	55559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5327	5327		
Groupe et associés	3200000	3200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53203	53203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	421705	399488	21591	
TOTAL – ETAT DES DETTES	10731382	10709165	21591	626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel