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BILAN TERAMAT 2020 Siren 443485719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28376	28376		300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418247	340292	77955	110363
Autres immobilisations corporelles	513850	374860	138990	166916
Immobilisations en cours				2917
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64300		64300	76605
Autres immobilisations financières	65119		65119	69711
TOTAL (I)	1089893	743528	346365	426812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	331818		331818	86797
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4030710	240019	3790691	7073191
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3554095	95739	3458356	5558701
Autres créances	728833		728833	800387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1251577		1251577	1651490
Charges constatées d’avance	133930		133930	67269
TOTAL (II)	10030964	335758	9695206	15237835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11120856	1079286	10041570	15664646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13402		13402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	882987		777632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390053		611355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2496442		2612389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68068		112020	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68068		112020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2746372		5594000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3369836		5868088	
Dettes fiscales et sociales	944526		993170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1605			
Autres dettes	38534		275906	
Produits constatés d’avance (2)	376186		209074	
TOTAL (IV)	7477060		12940238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10041570		15664646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25147140	123868	25271009	33545469
Production vendue biens				
Production vendue services	3257261	11853	3269115	3424855
Chiffres d’affaires nets	28404402	135722	28540123	36970325
				
Production stockée			245022	-84453
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5844	4813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469093	538154
Autres produits			2602	
Total des produits d’exploitation (I)			29262684	37428838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18521332	30890474
Variation de stock (marchandises)			3315754	-2164890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3299893	3473146
Impôts, taxes et versements assimilés			134962	177837
Salaires et traitements			1988110	2339940
Charges sociales			818549	971723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102774	109367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254818	326700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68068	112020
Autres charges			23325	55315
Total des charges d’exploitation (II) 			28527584	36291633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735100	1137205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1265	840
Autres intérêts et produits assimilés			170	1233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				854
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1434	2927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99752	95724
Différences négatives de change				2020
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99752	97744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98318	-94817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			636782	1042389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4389		3926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4389		3926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4677		16920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	503			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5180		17613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-791		-13687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82679		154305	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163259		263042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29268507		37435692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28878454		36824337	
BENEFICE OU PERTE	390053		611355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	186099			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94303			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	679			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32043		
Total Immobilisations corporelles		1074329		42645
Total Immobilisations financières		146316		672
Total Général		1252688		43317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3667	28376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2918	181959	932097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17568	129420
Total Général		2918	203194	1089893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31743	300	3667	28376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794134	102474	181456	715152
AMORTISSEMENTS Total Général	825876	102774	185123	743528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				68068
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112020	68068	112020	68068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	273272	212820	246074	240019
Sur comptes clients	70438	41998	16697	95739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	343710	254818	262771	335758
TOTAL GENERAL	455730	322886	374791	403826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322886	374791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64300	12872	51429	
Autres immobilisations financières	65119		65119	
Clients douteux ou litigieux	54488	54488		
Autres créances clients	3499607	3499607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3650	3650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117153	117153		
T. V. A.	70497	70497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18763	18763		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	518770	518770		
Charges constatées d’avance	133930	121988	11942	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4546278	4417788	128490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46372	46372		
Fournisseurs et comptes rattachés	3369836	3369836		
Personnel et comptes rattachés	368098	368098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220445	220445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312327	312327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43657	43657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1605	1605		
Groupe et associés	2700000	2700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38534	38534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	376186	354124	22062	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7477060	7454999	22062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel