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BILAN TERAMAT 2019 Siren 443485719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32042	31742	300	128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419637	309274	110362	125964
Autres immobilisations corporelles	651774	484858	166915	188683
Immobilisations en cours	2917		2917	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76604		76604	70000
Autres immobilisations financières	69711		69711	70427
TOTAL (I)	1252687	825876	426811	455203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	86796		86796	171249
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7346463	273272	7073190	4928854
Avances et acomptes versés sur commandes				420
Clients et comptes rattachés	5629138	70437	5558700	5130176
Autres créances	800387		800387	665786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1651490		1651490	2763865
Charges constatées d’avance	67268		67268	94920
TOTAL (II)	15581544	343710	15237833	13755271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16834232	1169586	15664646	14210475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13402		13402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	777631		720934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611355		606697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2612388		2551033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112020		128251	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112020		128251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5594000		4000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5868087		6427500	
Dettes fiscales et sociales	993170		945657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275905		36711	
Produits constatés d’avance (2)	209073		121321	
TOTAL (IV)	12940237		11531191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15664646		14210476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5594000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33063958	481510	33545469	32718633
Production vendue biens				
Production vendue services	3417271	7583	3424855	2720976
Chiffres d’affaires nets	36481230	489093	36970324	35439609
				
Production stockée			-84452	-42862
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4812	3604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538154	492677
Autres produits				622
Total des produits d’exploitation (I)			37428838	35893651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30890474	28399653
Variation de stock (marchandises)			-2164889	-599738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3473146	3111472
Impôts, taxes et versements assimilés			177836	180675
Salaires et traitements			2339939	2334229
Charges sociales			971723	975947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109366	109339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			326700	225075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112020	128251
Autres charges			55315	14193
Total des charges d’exploitation (II) 			36291633	34879100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1137205	1014550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			840	568
Autres intérêts et produits assimilés			1232	2175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			853	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2926	2743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95723	79399
Différences négatives de change			2020	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97743	79399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94816	-76655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1042388	937895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3926		6202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3926		6574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16919		1141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	693		833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17612		1975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13686		4598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154305		134721	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263042		201076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37435691		35902968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36824336		35296271	
BENEFICE OU PERTE	611355		606697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31442		600
Total Immobilisations corporelles		1005511		75178
Total Immobilisations financières		140427		16688
Total Général		1177381		82467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6360	1074327
Prêts et immobilisations financières			10800	
Total Immobilisations financières			10800	146316
Total Général			17160	1252685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31313	426		31742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690863	108937	5667	794133
AMORTISSEMENTS Total Général	722177	109366	5667	825875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				112020
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128251	112020	128251	112020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	256472	271602	254801	273272
Sur comptes clients	59022	55097	43682	70437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	315494	326700	298484	343710
TOTAL GENERAL	443745	438720	426735	455730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		438720	426735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76604	12890	63714	
Autres immobilisations financières	69711		69711	
Clients douteux ou litigieux	29365	29365		
Autres créances clients	5599773	5599773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3508	3508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98	98		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	657948	657948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1375	1375		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137457	137457		
Charges constatées d’avance	67266	53043	14224	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6643110	6495460	147650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		6427500
Fournisseurs et comptes rattachés	5868087	5868087		522769
Personnel et comptes rattachés	618849	618849		324555
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267963	267963		
Impôts sur les bénéfices	28657	28657		
T.V.A.	155	155		61
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77545	77545		98271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5591000	5591000		4000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275905	275905		36711
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209073	209073		121321
TOTAL – ETAT DES DETTES	12940237	12940237		11531191
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel