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BILAN TERAMAT 2018 Siren 443485719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31443	31314	129	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390137	264173	125964	140365
Autres immobilisations corporelles	615374	426691	188684	213991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70000		70000	49037
Autres immobilisations financières	70427		70427	65491
TOTAL (I)	1177381	722177	455204	468884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	171249		171249	214112
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5185325	256471	4928854	4305377
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	
Clients et comptes rattachés	5189199	59023	5130176	4795795
Autres créances	665786		665786	705866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2763866		2763866	3487803
Charges constatées d’avance	94920		94920	46388
TOTAL (II)	14165686	315494	13850192	13601730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15248147	1037672	14210476	14024226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13402		13402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	720934		648679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606697		567256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2551034		2439336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128251		189960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128251		189960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000000		3000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6427501		6285714	
Dettes fiscales et sociales	945657		1090130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36712		106138	
Produits constatés d’avance (2)	121322		912948	
TOTAL (IV)	11531191		11394930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14210476		14024227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32285008	433626	32718634	33143119
Production vendue biens				
Production vendue services	2692068	28908	2720976	2413312
Chiffres d’affaires nets	34977076	462533	35439610	35556431
				
Production stockée			-42863	58211
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3605	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492677	604261
Autres produits			622	
Total des produits d’exploitation (I)			35893651	36224903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28399654	26963928
Variation de stock (marchandises)			-599738	1256024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3111473	3057089
Impôts, taxes et versements assimilés			180676	182302
Salaires et traitements			2334230	2230945
Charges sociales			975947	976360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109340	96765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225076	272052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128251	189960
Autres charges			14193	17053
Total des charges d’exploitation (II) 			34879101	35242478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1014551	982425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			568	1628
Autres intérêts et produits assimilés			2176	3692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2744	5401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79399	79044
Différences négatives de change				81
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79399	79125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76655	-73724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			937895	908701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6202		18744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	372			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6574		18744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1141		463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1975		463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4599		18281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134721		99670	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201076		260057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35902969		36249048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35296272		35681793	
BENEFICE OU PERTE	606697		567256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31297		145
Total Immobilisations corporelles		937616		70448
Total Immobilisations financières		114528		78383
Total Général		1083441		148976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2553	1005511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52483	140427
Total Général			55036	1177381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31297	17		31314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583260	109323	1719	690863
AMORTISSEMENTS Total Général	614557	109340	1719	722177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				128251
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158760	128251	158760	128251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	276458	218210	238197	256471
Sur comptes clients	70086	6865	17929	59023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346544	225076	256126	315494
TOTAL GENERAL	536504	353327	446086	443745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353327	446086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70000	10000	60000	
Autres immobilisations financières	70427	800	69627	
Clients douteux ou litigieux	73564	73564		
Autres créances clients	5115635	5115635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4650	4650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2595	2595		
Impôts sur les bénéfices	112841	112841		
T. V. A.	427741	427741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118379	118379		
Charges constatées d’avance	94920	90062	4858	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6090753	5956268	134485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6427501	6427501		
Personnel et comptes rattachés	522769	522769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324556	324556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61	61		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98271	98271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000000	4000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36712	36712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121322	121322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11531191	11531191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44