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BILAN TERAMAT 2017 Siren 443485719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31297	31297		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361498	221133	140365	139509
Autres immobilisations corporelles	576118	362127	213991	215466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49037		49037	60714
Autres immobilisations financières	65491		65491	62290
TOTAL (I)	1083441	614557	468884	477979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	214112		214112	155901
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4581835	276458	4305377	5410368
Avances et acomptes versés sur commandes				16600
Clients et comptes rattachés	4865882	70086	4795795	4472721
Autres créances	705866		705866	220529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3487803		3487803	1430690
Charges constatées d’avance	46388		46388	41978
TOTAL (II)	13901886	346544	13555342	11748788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14985327	961101	14024226	12226767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13402		13402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	648679		627928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567256		350750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2439336		2202081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189960		110528	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189960		110528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000000		3587000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6285714		4831660	
Dettes fiscales et sociales	1090130		955114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106138		186500	
Produits constatés d’avance (2)	912948		353885	
TOTAL (IV)	11394930		9914159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14024227		12226768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32593039	550080	33143119	27058372
Production vendue biens				
Production vendue services	2396206	17106	2413312	2235051
Chiffres d’affaires nets	34989245	567186	35556431	29293423
				
Production stockée			58211	-1246619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	5461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			604261	508532
Autres produits				261
Total des produits d’exploitation (I)			36224903	28561058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26963928	24690715
Variation de stock (marchandises)			1256024	-3083000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3057089	2700076
Impôts, taxes et versements assimilés			182302	151200
Salaires et traitements			2230945	1957853
Charges sociales			976360	879783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96765	77179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272052	421976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189960	110492
Autres charges			17053	21082
Total des charges d’exploitation (II) 			35242478	27927355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			982425	633703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1628	726
Autres intérêts et produits assimilés			3692	36739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			81	61
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5401	37526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79044	71215
Différences négatives de change			81	65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79125	71280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73724	-33754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			908701	599949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18744		17968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18744		17968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		16573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463		16766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18281		1203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99670		80236	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260057		170165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36249048		28616552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35681793		28265802	
BENEFICE OU PERTE	567256		350750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31297		
Total Immobilisations corporelles		842340		96146
Total Immobilisations financières		123004		3667
Total Général		996641		99813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			870	937616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12143	114528
Total Général			13013	1083441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31297			31297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487365	96765	870	583260
AMORTISSEMENTS Total Général	518662	96765	870	614557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				158760
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31200
Total Provisions pour risques et charges	110528	189960	110528	189960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	427491	254256	405290	276458
Sur comptes clients	72270	17795	19978	70086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	499761	272051	425268	346544
TOTAL GENERAL	610289	462011	535796	536504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462012	535796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49037	36429		
Autres immobilisations financières	65491	58171		
Clients douteux ou litigieux	66161			
Autres créances clients	4799721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399640			
Charges constatées d’avance	46388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5732665	5703303	29361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6285714	6285714		
Personnel et comptes rattachés	593344	593344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374315	374315		
Impôts sur les bénéfices	8073	8073		
T.V.A.	3059	3059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111339	111339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000000	3000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106138	106138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	912948	912948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11394930	11394930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46