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BILAN TERAMAT 2016 Siren 443485719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31297	31297		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321945	182437	139508	114862
Autres immobilisations corporelles	520393	304927	215466	125307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60714		60714	73588
Autres immobilisations financières	62290		62290	57239
TOTAL (I)	996641	518661	477979	370997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	155901		155901	1402520
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5837859	427491	5410368	2380872
Avances et acomptes versés sur commandes	16600		16600	
Clients et comptes rattachés	4544990	72269	4472721	4269602
Autres créances	220528		220528	535558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1430690		1430690	651653
Charges constatées d’avance	41978		41978	46962
TOTAL (II)	12248548	499760	11748788	9287168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13245190	1018422	12226767	9658165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13402		13402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	627928		535791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350750		422136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2202080		2181330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110527		108096	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110527		108096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3587000		2825000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4831659		3396911	
Dettes fiscales et sociales	955114		890074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186500		64164	
Produits constatés d’avance (2)	353885		192587	
TOTAL (IV)	9914159		7368737	
(V)			2	
TOTAL GENERAL (I à V)	12226767		9658166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26889789	168582	27058371	21091083
Production vendue biens				
Production vendue services	2228771	6279	2235051	2419974
Chiffres d’affaires nets	29118560	174862	29293423	23511057
				
Production stockée			-1246619	767424
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5461	1934
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			508532	566942
Autres produits			261	54462
Total des produits d’exploitation (I)			28561058	24901820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24690714	18456145
Variation de stock (marchandises)			-3082999	986071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2700076	1807648
Impôts, taxes et versements assimilés			151199	116199
Salaires et traitements			1957853	1599116
Charges sociales			879782	732533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77178	73726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			421976	325741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110491	108157
Autres charges			21081	27058
Total des charges d’exploitation (II) 			27927355	24232397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633703	669422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			726	1549
Autres intérêts et produits assimilés			36738	49161
Reprises sur provisions et transferts de charges				47
Différences positives de change			60	515
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37525	51274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71214	63959
Différences négatives de change			64	168
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71279	64127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33754	-12852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			599948	656569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17966		21528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4616	
Total des produits exceptionnels (VII)	17968		26171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16572		18380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16765		18380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1202		7790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80236		88672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170165		153552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28616552		24979266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28265801		24557129	
BENEFICE OU PERTE	350750		422136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31297		
Total Immobilisations corporelles		652292		192177
Total Immobilisations financières		130827		7880
Total Général		814417		200057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2130	842339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15703	123004
Total Général			17833	996641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31297			31297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412122	77178	1936	487364
AMORTISSEMENTS Total Général	443419	77178	1936	518661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				110527
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108096	110491	108060	110527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	373987	378999	325496	427491
Sur comptes clients	54781	42976	25488	72269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	428768	421976	350984	499760
TOTAL GENERAL	536864	532468	459044	610288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		532468	459044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60714	12142		
Autres immobilisations financières	62290			
Clients douteux ou litigieux	64304			
Autres créances clients	4480686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57666			
T. V. A.	66990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107522			
Charges constatées d’avance	41978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4947102	4825746	121356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4831659	4831659		
Personnel et comptes rattachés	457199	457199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307696	307696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97582	97582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92635	92635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3585000	3585000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186500	186500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	353885	353885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9914159	9914159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel