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BILAN ROC-IMPACT SARL 2021 Siren 443442595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29317	20788	8528	6417
Fonds commercial	98000		98000	98000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68743	64409	4334	3489
Autres immobilisations corporelles	214347	139228	75119	38257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16800		16800	16800
TOTAL (I)	457206	224425	232781	192963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	540128	12966	527163	152810
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	620989		620989	508495
Avances et acomptes versés sur commandes				8082
Clients et comptes rattachés	796802	1158	795644	740114
Autres créances	241586		241586	222832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	989527		989527	1553669
Charges constatées d’avance	7715		7715	2839
TOTAL (II)	3196747	14124	3182623	3188841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3653953	238549	3415404	3381803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612057		363732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271922		298325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	850		1187	
TOTAL (I)	1434830		1213244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17068		38154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2380		8263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182000		1138617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634549		766518	
Dettes fiscales et sociales	98328		136132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1046249		66852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1980574		2154536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3415404		3381803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1968234		2137472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	710371	2576488	3286859	4254978
Production vendue biens	6824		6824	
Production vendue services	84188	194471	278659	241834
Chiffres d’affaires nets	801382	2770959	3572341	4496812
				
Production stockée			379352	-466138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53417	26450
Autres produits			255	445
Total des produits d’exploitation (I)			4005366	4057570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2579556	2632585
Variation de stock (marchandises)			-112494	-6986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10496	13664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803782	675407
Impôts, taxes et versements assimilés			22301	16052
Salaires et traitements			225040	220894
Charges sociales			85462	87144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18325	13936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14023
Autres charges			1741	1555
Total des charges d’exploitation (II) 			3639208	3670275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366157	387296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8000	26000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1948	1397
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9957	27397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129	153
Différences négatives de change			9386	9250
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9515	9403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			442	17995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366600	405290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges	337			
Total des produits exceptionnels (VII)	337		2049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	337		687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95014		107653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4015660		4087017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3743737		3788692	
BENEFICE OU PERTE	271922		298325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39393		24887	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19125		18502	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1735		1550	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121317		6000
Total Immobilisations corporelles		230946		52144
Total Immobilisations financières		46800		
Total Général		399062		58144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46800
Total Général				457206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16900	3889		20788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189200	14437		203637
AMORTISSEMENTS Total Général	206100	18325		224425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				850
Total Provisions réglementées	1187		337	850
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14023		14023	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7966	5000		12966
Sur comptes clients	1158			1158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9124	5000		14124
TOTAL GENERAL	24335	5000	14360	14974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	14023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			337	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16800		16800	
Clients douteux ou litigieux	1158		1158	
Autres créances clients	795644	795644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12639	12639		
T. V. A.	110665	110665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76823	76823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41458	41458		
Charges constatées d’avance	7715	7715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062903	1044945	17958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17064	4723	12341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	634549	634549		
Personnel et comptes rattachés	19910	19910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36816	36816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38548	38548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3053	3053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2380	2380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1046249	1046249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1798574	1786234	12341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel