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BILAN ROC-IMPACT SARL 2019 Siren 443442595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14417	14379	37	62
Fonds commercial	98000		98000	98000
Autres immobilisations incorporelles	6675		6675	4450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73246	68616	4630	1204
Autres immobilisations corporelles	135314	116122	19192	26433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16846		16846	16846
TOTAL (I)	374498	199117	175381	176995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	626914	5966	620948	174819
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	501509		501509	595013
Avances et acomptes versés sur commandes	3809		3809	
Clients et comptes rattachés	361584	1158	360426	363883
Autres créances	81328		81328	189306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753201		753201	329348
Charges constatées d’avance	5294		5294	6978
TOTAL (II)	2333639	7124	2326515	1659348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2708137	206241	2501896	1836343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287318		236463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126415		100855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1707	
TOTAL (I)	963732		889024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1563		1563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1563		1563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70350		124139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13196		2631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	932465		304712	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363485		376177	
Dettes fiscales et sociales	91373		42847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65731		95250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1536600		945756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2501896		1836343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1516972		875425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	710586	1717855	2428441	1847023
Production vendue biens	6963		6963	10523
Production vendue services	47498	76240	123738	158044
Chiffres d’affaires nets	765047	1794095	2559142	2015590
				
Production stockée			452094	129563
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60783	28611
Autres produits			39	35024
Total des produits d’exploitation (I)			3072059	2208789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1899770	1418590
Variation de stock (marchandises)			93504	-152535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10820	7954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559606	492084
Impôts, taxes et versements assimilés			13774	14327
Salaires et traitements			212612	192987
Charges sociales			93681	80134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10888	10939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5966	20928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1563
Autres charges			3955	1259
Total des charges d’exploitation (II) 			2904576	2088229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167483	120560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				201
Différences positives de change			853	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5853	10201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	1581
Différences négatives de change			3483	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3748	1581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2104	8620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169587	129179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1707		409	
Total des produits exceptionnels (VII)	1707		1209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1707		679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44879		29003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3079618		2220198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2953203		2119343	
BENEFICE OU PERTE	126415		100855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7928		6253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18368		16527	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1326		1250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116867		2225
Total Immobilisations corporelles		203223		7049
Total Immobilisations financières		46846		
Total Général		366936		9274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1712	208560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46846
Total Général			1712	374498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14354	25		14379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175586	10992	1712	184867
AMORTISSEMENTS Total Général	189941	11017	1712	199246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1707		1707	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1563
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1563			1563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5966		5966
Sur comptes clients	54014		52855	1158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54014	5966	52855	7124
TOTAL GENERAL	57284	5966	54562	8687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5966	52855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1707	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16846		16846	
Clients douteux ou litigieux	1158		1158	
Autres créances clients	360426	360426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36539	36539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42823	42823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1965	1965		
Charges constatées d’avance	5294	5294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465052	447048	18004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63374	50702	12672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363485	363485		
Personnel et comptes rattachés	23996	23996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21779	21779		
Impôts sur les bénéfices	14466	14466		
T.V.A.	27849	27849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3283	3283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13196	13196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65731	65731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597179	584507	12672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel