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BILAN ROC-IMPACT SARL 2018 Siren 443442595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14417	14354	62	478
Fonds commercial	98000		98000	98000
Autres immobilisations incorporelles	4450		4450	2225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68745	67541	1204	1870
Autres immobilisations corporelles	134479	108046	26433	15137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16846		16846	16846
TOTAL (I)	366936	189941	176995	164556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	174819		174819	45256
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	595013		595013	429699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417896	54014	363883	339082
Autres créances	189306		189306	85528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329348		329348	392566
Charges constatées d’avance	6978		6978	2962
TOTAL (II)	1713361	54014	1659348	1295092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				201
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080297	243954	1836343	1459848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236463		220196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100855		96266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1707		1586	
TOTAL (I)	889024		838048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1563		9663	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1563		9663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124139		163620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2631		2575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	304712		35000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376177		239291	
Dettes fiscales et sociales	42847		70320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95250		101321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945756		612127	
(V)			11	
TOTAL GENERAL (I à V)	1836343		1459848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875425		612127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	590819	1256204	1847023	2712846
Production vendue biens	10523		10523	1175
Production vendue services	67622	90422	158044	129939
Chiffres d’affaires nets	668964	1346626	2015590	2843960
				
Production stockée			129563	-100175
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28611	5793
Autres produits			35024	21
Total des produits d’exploitation (I)			2208789	2749599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1418590	1643121
Variation de stock (marchandises)			-152535	49575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7954	11064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492084	588013
Impôts, taxes et versements assimilés			14327	9052
Salaires et traitements			192987	193397
Charges sociales			80134	86602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10939	8551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20928	12780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1563	9462
Autres charges			1259	1450
Total des charges d’exploitation (II) 			2088229	2613067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120560	136532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			201	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				201
Intérêts et charges assimilées			1581	2322
Différences négatives de change				1121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1581	3644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8620	-3644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129179	132887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	409		661	
Total des produits exceptionnels (VII)	1209		661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530		530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530		530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	679		131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29003		36752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2220198		2750260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2119343		2653993	
BENEFICE OU PERTE	100855		96266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6253		5793	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16527		16861	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1250		1430	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114642		2225
Total Immobilisations corporelles		192593		21153
Total Immobilisations financières		46846		
Total Général		354081		23378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10523	203223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46846
Total Général			10523	366936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13939	416		14354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175586	10523	10523	175586
AMORTISSEMENTS Total Général	189525	10939	10523	189941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1707
Total Provisions réglementées	1586	530	409	1707
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1563
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9663	1563	9663	1563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12780		12780	
Sur comptes clients	33202	20928	116	54014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45982	20928	12896	54014
TOTAL GENERAL	57231	23021	22968	57284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22491	22358	
                                             - Financières			201	
                                            - Exceptionnelles		530	409	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16846			
Clients douteux ou litigieux	54014			
Autres créances clients	363883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3029			
Impôts sur les bénéfices	16875			
T. V. A.	27447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103231			
Charges constatées d’avance	6978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	631027	560167	70860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124134	53804	70330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376177	376177		
Personnel et comptes rattachés	14795	14795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24703	24703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3349	3349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2631	2631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95250	95250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641043	570713	70330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel