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BILAN ROC-IMPACT SARL 2017 Siren 443442595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14417	13939	478	1132
Fonds commercial	98000		98000	98000
Autres immobilisations incorporelles	2225		2225	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78649	76779	1870	1406
Autres immobilisations corporelles	113944	98807	15137	19381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16846		16846	16846
TOTAL (I)	354081	189525	164556	166765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	45256		45256	145431
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442479	12780	429699	493175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372284	33202	339082	463015
Autres créances	85528		85528	108762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392566		392566	171612
Charges constatées d’avance	2962		2962	3371
TOTAL (II)	1341073	45982	1295092	1385366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	201		201	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1695355	235507	1459848	1552131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220196		449441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96266		90755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1586		1717	
TOTAL (I)	838048		761913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9663			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9663			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163620		213136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2575		9615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35000		35000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239291		353808	
Dettes fiscales et sociales	70320		50855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101321		127803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612127		790217	
(V)	11			
TOTAL GENERAL (I à V)	1459848		1552131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612127		790217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	402580	2310266	2712846	2004579
Production vendue biens	1175		1175	2320
Production vendue services	47252	82687	129939	279892
Chiffres d’affaires nets	451007	2392953	2843960	2286791
				
Production stockée			-100175	-115015
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5793	10891
Autres produits			21	1081
Total des produits d’exploitation (I)			2749599	2183749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1643121	977923
Variation de stock (marchandises)			49575	122838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11064	5213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588013	694925
Impôts, taxes et versements assimilés			9052	20259
Salaires et traitements			193397	175484
Charges sociales			86602	77930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8551	12789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12780	33202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9462	
Autres charges			1450	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2613067	2120568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136532	63181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				35000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				75
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35075
Dotations financières sur amortissements et provisions			201	
Intérêts et charges assimilées			2322	1627
Différences négatives de change			1121	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3644	1627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3644	33448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132887	96628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	661		245	
Total des produits exceptionnels (VII)	661		16078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530		1109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530		1874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131		14205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36752		20078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2750260		2234902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2653993		2144147	
BENEFICE OU PERTE	96266		90755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5793		4166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16861		15513	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1430			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112417		2225
Total Immobilisations corporelles		193366		4118
Total Immobilisations financières		46846		
Total Général		352629		6343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4890	192593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46846
Total Général			4890	354081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13284	654		13939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172580	7897	4890	175586
AMORTISSEMENTS Total Général	185864	8551	4890	189525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1586
Total Provisions réglementées	1717	530	661	1586
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9462
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				201
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9663		9663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12780		12780
Sur comptes clients	33202			33202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33202	12780		45982
TOTAL GENERAL	34919	22973	661	57231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22242		
                                             - Financières		201		
                                            - Exceptionnelles		530	661	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16846			
Clients douteux ou litigieux	55914			
Autres créances clients	316370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10294			
Charges constatées d’avance	2962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	477619	404859	72760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163620	163620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239291	239291		
Personnel et comptes rattachés	15121	15121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42202	42202		
Impôts sur les bénéfices	6084	6084		
T.V.A.	3237	3237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3676	3676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2575	2575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101321	101321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577127	577127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel