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BILAN ROC-IMPACT SARL 2016 Siren 443442595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14417	13284	1132	1649
Fonds commercial	98000		98000	98000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78024	76618	1406	3782
Autres immobilisations corporelles	115342	95961	19381	21613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16846		16846	16846
TOTAL (I)	352629	185864	166765	171891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	145431		145431	260446
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	493175		493175	616013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496217	33202	463015	278933
Autres créances	108762		108762	35043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171612		171612	91795
Charges constatées d’avance	3371		3371	13851
TOTAL (II)	1418567	33202	1385366	1296079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1771196	219066	1552131	1467970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449441		329635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90755		139807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1717		853	
TOTAL (I)	761913		690294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213136			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9615		12548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35000		153048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353808		532850	
Dettes fiscales et sociales	50855		71073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127803		8156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	790217		777676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1552131		1467970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	790217		777676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316167	1688413	2004579	6640753
Production vendue biens	2320		2320	
Production vendue services	40105	239787	279892	371256
Chiffres d’affaires nets	358592	1928200	2286791	7012008
				
Production stockée			-115015	-679987
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10891	2276
Autres produits			1081	8331
Total des produits d’exploitation (I)			2183749	6342628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			977923	3891463
Variation de stock (marchandises)			122838	266073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5213	8324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694925	1698117
Impôts, taxes et versements assimilés			20259	10220
Salaires et traitements			175484	186376
Charges sociales			77930	83237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12789	14037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33202	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	93
Total des charges d’exploitation (II) 			2120568	6157939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63181	184688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			75	496
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35075	496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1627	3980
Différences négatives de change				560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1627	4539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33448	-4043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96628	180645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	245		191	
Total des produits exceptionnels (VII)	16078		17841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1109		806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1874		2229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14205		15612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20078		56450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2234902		6360965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2144147		6221158	
BENEFICE OU PERTE	90755		139807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4166		635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15513		19287	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112292		125
Total Immobilisations corporelles		263434		7538
Total Immobilisations financières		46846		
Total Général		422571		7663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77605	193366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46846
Total Général			77605	352629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12642	642		13284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238038	12147	77605	172580
AMORTISSEMENTS Total Général	250680	12789	77605	185864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1717
Total Provisions réglementées	853	1109	245	1717
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6725	33202	6725	33202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6725	33202	6725	33202
TOTAL GENERAL	7578	34311	6970	34919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33202	6725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1109	245	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16846			
Clients douteux ou litigieux	66914			
Autres créances clients	429303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43016			
T. V. A.	28862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8215			
Charges constatées d’avance	3371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	625196	541436	83760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213136	213136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353808	353808		
Personnel et comptes rattachés	16267	16267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32141	32141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2446	2446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9615	9615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127803	127803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	755217	755217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel