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BILAN QUART DINER 2018 Siren 443407994				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	81100		81100	81100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85695	75119	10576	13118
Immobilisations financières	4389		4389	4389
Total Actif Immobilisé	171184	75119	96065	98607
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3821		3821	4239
Avances et acomptes versés sur commandes	2077		2077	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3137		3137	1046
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38308		38308	44549
Caisse				
Charges constatées d’avance	205		205	200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47547		47547	50034
Total général Actif	218731	159562		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			86799	95400
Résultat de l’exercice			23570	21400
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119169	125599
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3720
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6159	3019
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18285	16302
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24444	23042
Total général Passif			143613	148641
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			710	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	158562		159562	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4101		3977	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162663		163539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44682		45847	
Variation de stock (marchandises)	418		-258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34506		36263	
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	1854		1247	
Rémunérations du personnel 	40049		41494	
Charges sociales	10428		9967	
Dotations aux amortissements	3252		3708	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	135192		138663	
Résultat d’exploitation	27472		24877	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			3	
Impôts sur les bénéfices	3902		3476	
Bénéfice ou perte	23570		21400	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15856			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4632			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			710	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			170474	
Total Immobilisations (Augmentations)			710	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15856	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4632	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel