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BILAN OTEM INVESTMENT MANAGEMENT 2018 Siren 443409289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42244	10799	31445	35765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	748		748	740
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2685		2685	2627
TOTAL (I)	120677	10799	109878	114132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36106	7674	28432	512836
Autres créances	131221		131221	182951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2029		2029	27238
Charges constatées d’avance	5435		5435	14678
TOTAL (II)	174791	7674	167117	737703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	295468	18473	276995	851835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145254		145254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41		41	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15800		15800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33261		1233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91174		-34494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36660		127834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116450		150129	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105365		480303	
Dettes fiscales et sociales	18521		91538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240335		724001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276995		851835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240814		724001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205157		205157	963352
Chiffres d’affaires nets	205157		205157	963352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36363	
Autres produits			950	850
Total des produits d’exploitation (I)			242470	964202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328215	932968
Impôts, taxes et versements assimilés			402	657
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				33
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			328617	977694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86148	-13492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			470	4169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			470	7669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3118	2352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3118	2352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2648	5316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88795	-8175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4320		14331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4379		27831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2379		-26318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244940		973384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336115		1007878	
BENEFICE OU PERTE	-91174		-34494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7565		23450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		46564		
Total Immobilisations financières		3367		66
Total Général		124931		66
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4320	42244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3433
Total Général			4320	120677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10799			10799
AMORTISSEMENTS Total Général	10799			10799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44036		36363	7674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44036		36363	7674
TOTAL GENERAL	44036		36363	7674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2685		2685	
Clients douteux ou litigieux	9203		9203	
Autres créances clients	26897	26897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7602		7602	
T. V. A.	17093	17093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106380	106380		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146	146		
Charges constatées d’avance	5435	5435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175447	155952	19495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116450	116450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105365	105365		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18521	18521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240335	240335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel