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BILAN OTEM INVESTMENT MANAGEMENT 2017 Siren 443409289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46564	10799	35765	35798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	740		740	733
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627		2627	2559
TOTAL (I)	124931	10799	114132	114090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	556872	44036	512836	227066
Autres créances	182951		182951	470940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27238		27238	271277
Charges constatées d’avance	14678		14678	17513
TOTAL (II)	781739	44036	737703	986796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	906671	54835	851835	1100886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145254		145254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41		41	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15800		15800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1233		200283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34494		8663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127834		370041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150129		295	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480303		636301	
Dettes fiscales et sociales	91538		67021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2032		23658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724001		730845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851835		1100886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724001		730845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150081			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	963352		963352	1071700
Chiffres d’affaires nets	963352		963352	1071700
				
Production stockée				1
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			850	850
Total des produits d’exploitation (I)			964202	1072550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			932968	1061203
Impôts, taxes et versements assimilés			657	2298
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33	654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44036	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			977694	1064155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13492	8395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			484	275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3873	10041
Reprises sur provisions et transferts de charges			3500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7858	10316
Dotations financières sur amortissements et provisions				3500
Intérêts et charges assimilées			16183	1523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16183	5024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8326	5292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21817	13688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1324		1967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			120	
Total des produits exceptionnels (VII)	1324		2086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13500		3716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14000		3716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12676		-1629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973384		1084953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007878		1076289	
BENEFICE OU PERTE	-34494		8663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90375		
Total Immobilisations corporelles		95520		
Total Immobilisations financières		3791		76
Total Général		189686		76
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15375	75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48956	46564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	3367
Total Général			64832	124931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15375		15375	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59723	33	48956	10799
AMORTISSEMENTS Total Général	75098	33	64332	10799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		44036		44036
Autres provisions pour dépréciation	3001		3001	
Total Provisions pour dépréciation	3500	44036	3500	44036
TOTAL GENERAL	3500	44036	3500	44036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44036		
                                             - Financières			3500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2627			
Clients douteux ou litigieux	96478			
Autres créances clients	460394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7602			
T. V. A.	79389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4091			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4091			
Charges constatées d’avance	14678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	757129	754502	2627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150129	150129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480303	480303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91277	91277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2032	2032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724001	724001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	207713			
Engagement de crédit-bail mobilier	5696		29077	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	408852		770283	
Location, charges locatives et de copropriété	52664		61339	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	434049		179316	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37403		50264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	932968		1061203	
Taxe professionnelle	657		1825	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	657		2298	
Montant de la TVA. collectée	174935		221126	
Total TVA. déductible sur biens et services	242349		168609	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel