ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OTEM INVESTMENT MANAGEMENT 2016 Siren 443409289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15375	15375		
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95520	59723	35798	36451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1232	499	733	1223
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2559		2559	16644
TOTAL (I)	189686	75597	114090	129318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227066		227066	507336
Autres créances	473941	3001	470940	366324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271277		271277	54168
Charges constatées d’avance	17513		17513	17644
TOTAL (II)	989797	3001	986796	945472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1179484	78598	1100886	1074790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	145254		145254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41		41	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15800		15800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200283		298035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8663		-97752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			120	
TOTAL (I)	370041		361497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295		182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3569		30194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636301		544234	
Dettes fiscales et sociales	67021		100152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23658		35205	
Produits constatés d’avance (2)			3327	
TOTAL (IV)	730845		713293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1100886		1074790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730845		378071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1071700		1071700	973839
Chiffres d’affaires nets	1071700		1071700	973839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			850	853
Total des produits d’exploitation (I)			1072550	974692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1061203	1065780
Impôts, taxes et versements assimilés			2298	7362
Salaires et traitements				
Charges sociales				283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654	1032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			1064155	1074467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8395	-99775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				33
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			275	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10041	2987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10316	2987
Dotations financières sur amortissements et provisions			3500	
Intérêts et charges assimilées			1523	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5024	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5292	2893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13688	-96850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	120			
Total des produits exceptionnels (VII)	2086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3716		891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3716		903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1629		-903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084953		977712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076289		1075464	
BENEFICE OU PERTE	8663		-97752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90375		
Total Immobilisations corporelles		95520		
Total Immobilisations financières		17867		9
Total Général		203762		9
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14085	3791
Total Général			14085	189686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15375			15375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59069	654		59723
AMORTISSEMENTS Total Général	74444	654		75098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	120		120	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3001		3001
Total Provisions pour dépréciation		3500		3500
TOTAL GENERAL	120	3500	120	3500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3500		
                                            - Exceptionnelles			120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2559			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7602			
T. V. A.	105350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	359915			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1074			
Charges constatées d’avance	17513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	721080	718521	2559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636301	636301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66756	66756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3569	3569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23658	23658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730845	730845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29077		52458	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	770283		786046	
Location, charges locatives et de copropriété	61339		102301	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179316		101945	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50264		75489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1061203		1065780	
Taxe professionnelle	1825		1919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	473		5443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2298		7362	
Montant de la TVA. collectée	221126		186279	
Total TVA. déductible sur biens et services	168609		178325	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel