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BILAN ORVAL 2021 Siren 443423033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328752	6022	322729	323479
Constructions	10000	5266	4733	5400
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33890		33890	78290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	372642	11289	361352	407169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123909		123909	123624
Autres créances	2714231	1000	2713231	2650937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686		686	1413
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2838826	1000	2837826	2775975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3211468	12289	3199178	3183144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1141497		1160621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67700		-19123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1084796		1152497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162188		182376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1799671		1657821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8888		92603	
Dettes fiscales et sociales	143143		87551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490		490	
Autres dettes			1440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2114382		2030646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3199178		3183144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1972890		1861588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105		556	
Dont emprunts participatifs	1799671			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21047		21047	23003
Chiffres d’affaires nets	21047		21047	23003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21047	23003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60856	60429
Impôts, taxes et versements assimilés			15049	13310
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1416	1416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			77322	82307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56274	-59304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			180939	170585
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			75179	102357
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			20102	18464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20102	18464
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			25252	22048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26252	22048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6149	-3583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43335	5339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8364			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44800		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53164		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	934		5124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44800		7864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45734		12988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7430		-12738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118467		11725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275253		212303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342954		231427	
BENEFICE OU PERTE	-67700		-19123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		338752		
Total Immobilisations financières		78290		400
Total Général		417042		400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				338752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44800	33890
Total Général			44800	372642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9872	1416	11289	
AMORTISSEMENTS Total Général	9872	1416	11289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1000		1000
TOTAL GENERAL		1000		1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123909	123909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27577	27577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2644032	2644032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42622	42622		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2838140	2838140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162083	20591	91684	49807
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8888	8888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112219	112219		
T.V.A.	22401	22401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8523	8523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490	490		
Groupe et associés	1799671	1799671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2114382	1972890	91684	49807
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel