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BILAN ORVAL 2019 Siren 443423033
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 328752 4522 324229 324979
Constructions 10000 3933 6066 6733
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 33541 33541 33541
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 372293 8456 363836 365253
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 104520 104520 93826
Autres créances 2602625 2602625 2358167
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 455 455 9345
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2707601 2707601 2461340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3079894 8456 3071438 2826593
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 968267 539154
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 192354 429112
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1171621 979267
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 190460 206834
Emprunts et dettes financières divers (4) 1551596 1408859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8364 8364
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18976 108492
Dettes fiscales et sociales 128489 112846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 490 490
Autres dettes 1440 1440
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1899817 1847326
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3071438 2826593
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1722731 1650780
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 92860 92860 80659
Chiffres d’affaires nets 92860 92860 80659
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 112833
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 92860 193492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 61885 70623
Impôts, taxes et versements assimilés 13542 13710
Salaires et traitements -70000
Charges sociales -32200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1416 1416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8
Total des charges d’exploitation (II) 76843 -16448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16016 209941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 204085 304776
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 20140
Produits financiers de participations 15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17679 9197
Reprises sur provisions et transferts de charges 490
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17679 24687
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23982 24731
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23982 24731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6303 -44
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 213799 494533
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16084
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16084
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 962 1375
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 962 1375
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -962 14709
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20483 80131
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 314625 539041
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 122271 109929
BENEFICE OU PERTE 192354 429112
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 338752
Total Immobilisations financières 33541
Total Général 372293
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 338752
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33541
Total Général 372293
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7039 1416 8456
AMORTISSEMENTS Total Général 7039 1416 8456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 104520 104520
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2602625 2602625
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2707145 2707145
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21 21
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 190438 21717 86649 82072
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18976 18976
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 128489 128489
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 490 490
Groupe et associés 1551596 1551596
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1440 1440
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1891452 1722731 86649 82072
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17067
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel