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BILAN ORVAL 2016 Siren 443423033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328752	2272	326479	327229
Constructions	10000	1933	8066	8733
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33291	490	32801	29461
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	372043	4696	367346	365423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37083		37083	17328
Autres créances	1483258	94291	1388967	1204831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4483		4483	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1524825	94291	1430534	1222159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1896868	98987	1797881	1587582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	522186		352269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127968		169916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405217		533186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252383		261444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	734931		574360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8364		8364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83198		42270	
Dettes fiscales et sociales	170295		24465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490		490	
Autres dettes	143000		143000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1392663		1054396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1797881		1587582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159587		802759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			416	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40303		40303	81619
Chiffres d’affaires nets	40303		40303	81619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23783	225902
Autres produits				49349
Total des produits d’exploitation (I)			64086	356871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			765	125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60264	59594
Impôts, taxes et versements assimilés			13791	12380
Salaires et traitements			70000	
Charges sociales			32200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1416	1416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				21
Total des charges d’exploitation (II) 			178437	73537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114351	283334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			99020	226143
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			46025	307346
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10689	8460
Reprises sur provisions et transferts de charges				12490
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10689	20950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22410	18002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22410	18002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11720	2947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73076	205079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1840		1981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1840		7981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5790		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5790		18749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3950		-10768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50942		24394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175636		611946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303604		442030	
BENEFICE OU PERTE	-127968		169916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		338752		
Total Immobilisations financières		29951		
Total Général		368703		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				338752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33291
Total Général				372043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2789	1416		4206
AMORTISSEMENTS Total Général	2789	1416		4206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118564		23783	94781
TOTAL GENERAL	118564		23783	94781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37083			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1483258			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1520342	1520342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252383	27671	76294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83198	83198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490	490		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	877931	877931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384299	1159587	76294	148417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel