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BILAN NENUPHARS 2021 Siren 443470794				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	122200		122200	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53137	45829	7308	
Immobilisations financières	22490		22490	
Total Actif Immobilisé	197827	45829	151998	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4620		4620	
Avances et acomptes versés sur commandes	2449		2449	
Créances – Clients et comptes rattachés	1201		1201	
Créances – Autres	633		633	
Valeurs mobilières de placement	9421		9421	
Disponibilités	111599		111599	
Caisse				
Charges constatées d’avance	58		58	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129981		129981	
Total général Actif	327808			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			173669	
Résultat de l’exercice			28039	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			209958	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12178	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2		
Autres dettes			29844	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72021	
Total général Passif			281979	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			810	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	360715			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2150			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10917			
Autres produits	3120			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	376903			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	139617			
Variation de stock (marchandises)	2070			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4159			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	119			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64899			
(dont taxe professionnelle)	2987			
Impôts, taxes et versements assimilés	4228			
Rémunérations du personnel 	94889			
Charges sociales	33575			
Dotations aux amortissements	3567			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1162			
Total des charges d’exploitation	348165			
Résultat d’exploitation	28738			
Produits financiers	240			
Produits exceptionnels				
Charges financières	349			
Charges exceptionnelles	590			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	28039			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39600			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26495			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			810	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			198190	
Total Immobilisations (Augmentations)			810	
Total Immobilisations (Diminutions)			1254	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			416	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-416	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26495	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel