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BILAN NENUPHARS 2019 Siren 443470794				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	122200		122200	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48774	40466	8307	
Immobilisations financières	19909		19909	
Total Actif Immobilisé	190882	40466	150416	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6875		6875	
Avances et acomptes versés sur commandes	546		546	
Créances – Clients et comptes rattachés	312		312	
Créances – Autres	6394		6394	
Valeurs mobilières de placement	9421		9421	
Disponibilités	61462		61462	
Caisse				
Charges constatées d’avance	858		858	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85870		85870	
Total général Actif	276752			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			190891	
Résultat de l’exercice			6170	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			205311	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11968	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		481		
Autres dettes			19006	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30974	
Total général Passif			236286	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3954	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	329519			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2347			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	5482			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	339348			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127956			
Variation de stock (marchandises)	-1375			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5118			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4840			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67683			
(dont taxe professionnelle)	3043			
Impôts, taxes et versements assimilés	4386			
Rémunérations du personnel 	96048			
Charges sociales	32160			
Dotations aux amortissements	2413			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1304			
Total des charges d’exploitation	335693			
Résultat d’exploitation	3655			
Produits financiers	287			
Produits exceptionnels	2209			
Charges financières	266			
Charges exceptionnelles	267			
Impôts sur les bénéfices	-552			
Bénéfice ou perte	6170			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36173			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26115			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			541	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			713	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			191132	
Total Immobilisations (Augmentations)			3954	
Total Immobilisations (Diminutions)			4203	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			232	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			60	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36173	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26115	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel