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BILAN NENUPHARS 2018 Siren 443470794				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	122200		122200	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49023	42024	6999	
Immobilisations financières	19909		19909	
Total Actif Immobilisé	191132	42024	149107	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5500		5500	
Avances et acomptes versés sur commandes	3893		3893	
Créances – Clients et comptes rattachés	304		304	
Créances – Autres	10578		10578	
Valeurs mobilières de placement	19502		19502	
Disponibilités	35281		35281	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75058		75058	
Total général Actif	266190			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			196822	
Résultat de l’exercice			-5930	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			199141	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7124	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		358		
Autres dettes			17901	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25024	
Total général Passif			224166	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			527	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	306014			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2199			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7400			
Autres produits	3744			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	319357			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121410			
Variation de stock (marchandises)	500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3713			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4840			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62292			
(dont taxe professionnelle)	3116			
Impôts, taxes et versements assimilés	3843			
Rémunérations du personnel 	91174			
Charges sociales	37007			
Dotations aux amortissements	3641			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	323581			
Résultat d’exploitation	-4224			
Produits financiers	305			
Produits exceptionnels				
Charges financières	275			
Charges exceptionnelles	3336			
Impôts sur les bénéfices	-1600			
Bénéfice ou perte	-5930			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33378			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22738			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			527	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190605	
Total Immobilisations (Augmentations)			527	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33378	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22738	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel