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BILAN G2Y SOFTWARE 2020 Siren 443427703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	95000	20000	75000	85000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9005	719	8286	661
Autres immobilisations corporelles	63801	61248	2554	9628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	123552		123552	123542
Créances rattachées à des participations	10000		10000	1725
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10599		10599	10599
TOTAL (I)	311957	81967	229990	231155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51805		51805	50851
Avances et acomptes versés sur commandes	2039		2039	
Clients et comptes rattachés	43076		43076	39733
Autres créances	448571		448571	453136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332420		332420	236473
Charges constatées d’avance	5339		5339	15019
TOTAL (II)	883251		883251	795213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1195208	81967	1113241	1026368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4262		4262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588916		588916	
Report à nouveau	34			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57753		34	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750966		600913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7627		3251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6687		81096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30871		46800	
Dettes fiscales et sociales	264822		250032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44276		44276	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7992			
TOTAL (IV)	362275		425455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1113241		1026368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362275		425455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7627		3143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100585		100585	141819
Production vendue biens				
Production vendue services	127452		127452	208611
Chiffres d’affaires nets	228037		228037	350429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				39766
Autres produits			13	93
Total des produits d’exploitation (I)			228050	390288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69951	92171
Variation de stock (marchandises)			-954	-7080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360	1328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136999	160876
Impôts, taxes et versements assimilés			3241	1414
Salaires et traitements			10337	41242
Charges sociales			1713	3662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17650	18612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40522	79037
Total des charges d’exploitation (II) 			279819	391262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51769	-973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			184428	3750
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319428	3750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197660	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121767	3750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69999	2777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275		128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	275		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12521		2870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12521		2870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12245		-2742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547753		394166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490000		394132	
BENEFICE OU PERTE	57753		34	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40498		39662	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95000		
Total Immobilisations corporelles		64606		8200
Total Immobilisations financières		320293		11080
Total Général		479900		19280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187223	144151
Total Général			187223	311957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000	10000		20000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54317	7650		61967
AMORTISSEMENTS Total Général	64317	17650		81967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	174428		174428	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184428		184428	
TOTAL GENERAL	184428		184428	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			184428	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10599	10599		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43076	43076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6277	6277		
T. V. A.	38542	38542		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1725	1725		
Divers				
Groupe et associés	134495	134495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267532	267532		
Charges constatées d’avance	5339	5339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517586	517586		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7627	7627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30871	30871		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3543	3543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73549	73549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187729	187729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44276	44276		
Groupe et associés	6687	6687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7992	7992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	362275	362275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7606		38029	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16117		42648	
Location, charges locatives et de copropriété	45123		49862	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	277		19974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75481		48392	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136999		160876	
Taxe professionnelle	2674		912	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	567		502	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3241		1414	
Montant de la TVA. collectée	49841		65214	
Total TVA. déductible sur biens et services	33208		52653	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1