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BILAN G2Y SOFTWARE 2019 Siren 443427703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	95000	10000	85000	45000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805	144	661	
Autres immobilisations corporelles	63801	54173	9628	17483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133542	10000	123542	123541
Créances rattachées à des participations	176153	174428	1725	26200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10599		10599	10497
TOTAL (I)	479900	248745	231155	222723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50851		50851	43771
Avances et acomptes versés sur commandes				60000
Clients et comptes rattachés	39733		39733	23637
Autres créances	453136		453136	429282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236473		236473	349240
Charges constatées d’avance	15019		15019	6016
TOTAL (II)	795213		795213	911949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275112	248745	1026368	1134672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4262		4262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588916		910530	
Report à nouveau			60977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34		-382591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600913		600879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3251		14977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81096		158498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46800		78382	
Dettes fiscales et sociales	250032		232032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44276		44276	
Autres dettes			5628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425455		533794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026368		1134672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425455		511656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3143		13570	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141819		141819	180974
Production vendue biens				
Production vendue services	208611		208611	119267
Chiffres d’affaires nets	350429		350429	300241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39766	964
Autres produits			93	1
Total des produits d’exploitation (I)			390288	301206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92171	106082
Variation de stock (marchandises)			-7080	2513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1328	3213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160876	281861
Impôts, taxes et versements assimilés			1414	2495
Salaires et traitements			41242	43414
Charges sociales			3662	10059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18612	6860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79037	39625
Total des charges d’exploitation (II) 			391262	496123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-973	-194917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3750	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				188178
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				188201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3750	-188201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2777	-383119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128		1008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128		1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2870		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2870		480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2742		528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394166		302214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394132		684805	
BENEFICE OU PERTE	34		-382591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	603		964	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39662		39609	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		50000
Total Immobilisations corporelles		63189		1417
Total Immobilisations financières		348417		1826
Total Général		456606		53244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29950	320293
Total Général			29950	479900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10000		10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45705	8612		54317
AMORTISSEMENTS Total Général	45705	18612		64317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	178178		3750	174428
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39162		39162	
Autres provisions pour dépréciation	39162		39162	
Total Provisions pour dépréciation	227340		42912	184428
TOTAL GENERAL	227340		42912	184428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39162	
                                             - Financières			3750	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	176153	176153		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10599		10599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39733	39733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157	157		
Impôts sur les bénéfices	6277	6277		
T. V. A.	26594	26594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420108	420108		
Charges constatées d’avance	15019	15019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	694640	684041	10599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3251	3251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46800	46800		
Personnel et comptes rattachés	1217	1217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3883	3883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60443	60443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184488	184488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44276	44276		
Groupe et associés	81096	81096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425455	425455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38029		68452	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42648		55887	
Location, charges locatives et de copropriété	49862		90152	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19974		16049	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48392		119774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160876		281861	
Taxe professionnelle	912		901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	502		1594	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1414		2495	
Montant de la TVA. collectée	65214		55272	
Total TVA. déductible sur biens et services	52653		52900	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel