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BILAN G2Y SOFTWARE 2018 Siren 443427703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45000		45000	45000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63188	45705	17483	18509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133541	10000	123541	133541
Créances rattachées à des participations	204377	178177	26200	158842
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10497		10497	10412
TOTAL (I)	456605	233882	222723	366306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43771		43771	46285
Avances et acomptes versés sur commandes	60000		60000	
Clients et comptes rattachés	62800	39162	23637	49043
Autres créances	429282		429282	702123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349240		349240	832745
Charges constatées d’avance	6016		6016	
TOTAL (II)	951111	39162	911949	1630197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1407717	273045	1134672	1996504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4262		4262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	910529		165896	
Report à nouveau	60977		60977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-382590		1354633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600878		1593469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14977		32087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158498		196849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78382		57839	
Dettes fiscales et sociales	232031		44216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44276		66414	
Autres dettes	5627		5627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533793		403035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1134672		1996504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511655		382191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180974		180974	113217
Production vendue biens				
Production vendue services	119266		119266	
Chiffres d’affaires nets	300240		300240	113217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			963	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			301206	113217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106081	115229
Variation de stock (marchandises)			2513	-46285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3213	593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281861	85720
Impôts, taxes et versements assimilés			2495	1405
Salaires et traitements			43414	23177
Charges sociales			10059	4645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6860	3080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39625	84730
Total des charges d’exploitation (II) 			496123	272296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194917	-159078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			168177	
Intérêts et charges assimilées			23	323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188201	325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188201	-325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-383118	-159404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1008		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1550000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1008		1550000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	479		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	479		35962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	528		1514037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302214		1663218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684804		308585	
BENEFICE OU PERTE	-382590		1354633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		57355		5834
Total Immobilisations financières		302797		45622
Total Général		405152		51457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	348417
Total Général			2	456606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38845	6860		45705
AMORTISSEMENTS Total Général	38845	6860		45705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		178178		178178
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39162			39162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39162	188178		227340
TOTAL GENERAL	39162	188178		227340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		188178		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel