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BILAN G2Y SOFTWARE 2017 Siren 443427703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45000		45000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57355	38845	18510	5880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133542		133542	48745
Créances rattachées à des participations	158843		158843	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10412		10412	5880
TOTAL (I)	405152	38845	366307	60505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46285		46285	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88206	39162	49044	172834
Autres créances	702124		702124	231243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832745		832745	25331
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1669360	39162	1630198	429408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2074512	78007	1996504	489913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4262		4262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165896		132434	
Report à nouveau	60977		60977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1354633		33462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1593469		238836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32088		43427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196850		141726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57839		10543	
Dettes fiscales et sociales	44216		55381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66414			
Autres dettes	5628			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403035		251077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1996504		489913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381841		219436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	347		244	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40671	72547	113218	3377
Production vendue biens				
Production vendue services				111318
Chiffres d’affaires nets	40671	72547	113218	114695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			113218	114695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115229	4362
Variation de stock (marchandises)			-46285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85720	46343
Impôts, taxes et versements assimilés			1405	1532
Salaires et traitements			23177	
Charges sociales			4646	1045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3080	5152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84731	36594
Total des charges d’exploitation (II) 			272297	95028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159079	19667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			326	230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326	230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-326	1636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159405	21303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1550000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1550001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35963		369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1514038		-369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1663219		116561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308586		83099	
BENEFICE OU PERTE	1354633		33462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3432		6604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-50		1045	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	84731		36064	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Total Immobilisations corporelles		41645		15710
Total Immobilisations financières		54625		284089
Total Général		96270		344799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35917	302797
Total Général			35917	405152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35765	3080		38845
AMORTISSEMENTS Total Général	35765	3080		38845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39162			39162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39162			39162
TOTAL GENERAL	39162			39162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	158843	158843		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10412			
Clients douteux ou litigieux	46838			
Autres créances clients	41368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203498			
T. V. A.	13146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	485480			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	959585	639173	320412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31641	10447	21194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57839	57839		
Personnel et comptes rattachés	1758	1758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10789	10789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30549	30549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1120	1120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66414	66414		
Groupe et associés	196850	196850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5628	5628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403035	381841	21194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			10773	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5438			
Location, charges locatives et de copropriété	14361		17775	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13831		3459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52090		25109	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85720		46343	
Taxe professionnelle			917	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1405		615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1405		1532	
Montant de la TVA. collectée	22917		22939	
Total TVA. déductible sur biens et services	31198		10725	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel