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BILAN G2Y SOFTWARE 2015 Siren 443427703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35168	30613	4555	9707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48745		48745	46220
Créances rattachées à des participations	90975		90975	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6410		6410	6410
TOTAL (I)	181298	30613	150685	62336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174359	39162	135197	125976
Autres créances	1220		1220	8156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4973		4973	14339
Charges constatées d’avance	2138		2138	2000
TOTAL (II)	182691	39162	143529	150471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363989	69775	294214	212807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4262		2704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29598			
Report à nouveau	60977		60977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102836		31156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205374		102537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14484		26882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14575		2165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10374		34438	
Dettes fiscales et sociales	46882		46784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2525			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88840		110269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294214		212807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87741		110269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120720		120720	162072
Chiffres d’affaires nets	120720		120720	162072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			567	
Total des produits d’exploitation (I)			121286	162072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88794	113924
Impôts, taxes et versements assimilés			1328	1061
Salaires et traitements				
Charges sociales			1151	1580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5152	8241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8549	4
Total des charges d’exploitation (II) 			104974	124810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16313	37262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90975	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90975	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			570	954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			570	954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90406	-954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106718	36308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	644		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644		380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644		413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3238		5565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212262		162865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109425		131709	
BENEFICE OU PERTE	102836		31156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6892		7370	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1151		1580	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1549			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35168		
Total Immobilisations financières		52630		93500
Total Général		87797		93500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146130
Total Général				181298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25461	5152		30613
AMORTISSEMENTS Total Général	25461	5152		30613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39162			39162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39162			39162
TOTAL GENERAL	39162			39162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90975	90975		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6410			
Clients douteux ou litigieux	46838			
Autres créances clients	127521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171			
Charges constatées d’avance	2138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275104	268694	6410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	395	395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14089	12990	1099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10374	10374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3238	3238		
T.V.A.	43644	43644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2525	2525		
Groupe et associés	14575	14575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88840	87741	1099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12895		16587	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6624		318	
Location, charges locatives et de copropriété	15420		14378	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2600		5151	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64150		94077	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88794		113924	
Taxe professionnelle	959		945	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	369		116	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1328		1061	
Montant de la TVA. collectée	24144		30212	
Total TVA. déductible sur biens et services	10572		14532	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel