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BILAN DS CAFE 2020 Siren 443477203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1299	1299		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10352	10352		
Fonds commercial	112310		112310	
Autres immobilisations incorporelles		2250	-2250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57167	57167		
Autres immobilisations corporelles	674358	445581	228777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13599		13599	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34447		34447	
TOTAL (I)	903534	516650	386883	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6321		6321	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33703		33703	
Autres créances	670123		670123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11702		11702	
Disponibilités	364708		364708	
Charges constatées d’avance	2247		2247	
TOTAL (II)	1088806		1088806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1992341	516650	1475690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9673			
Report à nouveau	363179			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90696			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470599			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193399			
Dettes fiscales et sociales	98215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005091			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1475690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1770429		1770429	
Production vendue biens				
Production vendue services	55306		55306	
Chiffres d’affaires nets	1825735		1825735	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37318	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11820	
Autres produits			1694	
Total des produits d’exploitation (I)			1876568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404884	
Variation de stock (marchandises)			1543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42292	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			787458	
Impôts, taxes et versements assimilés			14812	
Salaires et traitements			388679	
Charges sociales			66945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7388	
Total des charges d’exploitation (II) 			1776529	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100039	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-614			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4606			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1876568			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1785872			
BENEFICE OU PERTE	90696			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14593			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11820			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1761			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1299		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122662		
Total Immobilisations corporelles		680882		50644
Total Immobilisations financières		42677		5368
Total Général		847522		56012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1299
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				731526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48046
Total Général				903534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1299			1299
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12602			12602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440223	62525		502748
AMORTISSEMENTS Total Général	454125	62525		516650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34447		34447	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33703	33703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450	1450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14019	14019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40369	40369		
Groupe et associés	581332	581332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32951	32951		
Charges constatées d’avance	2247	2247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740521	706074	34447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9488	9488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	654738	22291	632447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193399	193399		
Personnel et comptes rattachés	30608	30608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58943	58943		
Impôts sur les bénéfices	4606	4606		
T.V.A.	1914	1914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2143	2143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49249	49249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005091	372643	632447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	126523			
Personnel extérieur à l’entreprise	33036			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	485007			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	787458			
Taxe professionnelle	1413			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14812			
Montant de la TVA. collectée	191018			
Total TVA. déductible sur biens et services	169796			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21