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BILAN DOUAI VI 2018 Siren 443444500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57930		57930	57930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131652	131652		
Constructions	45762	4119	41642	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	745119	726211	18908	13893
Autres immobilisations corporelles	513421	504085	9336	8092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1019		1019	1019
TOTAL (I)	1494905	1366068	128837	80936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3881		3881	1381
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227504	28656	198848	183062
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444177	3208	440969	584606
Autres créances	41929		41929	117755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423283		423283	296567
Charges constatées d’avance	1033		1033	1033
TOTAL (II)	1141808	31864	1109944	1184406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2636714	1397932	1238781	1265342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116067		111345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53485		4722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719553		666067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70500		70500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70500		70500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23761		23761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197298		217808	
Dettes fiscales et sociales	186853		190540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40815		96665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448728		528774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238781		1265342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448728		528774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	847468	500	847968	823121
Production vendue biens	3279		3279	675
Production vendue services	1196565	10203	1206768	1027417
Chiffres d’affaires nets	2047313	10703	2058016	1851214
				
Production stockée			2500	-457
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116013	125853
Autres produits			199461	269519
Total des produits d’exploitation (I)			2375992	2246131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			709400	777004
Variation de stock (marchandises)			-18846	-14359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616175	574351
Impôts, taxes et versements assimilés			56868	39965
Salaires et traitements			513300	459562
Charges sociales			195556	180585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16423	12421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29904	26255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70500	70500
Autres charges			137312	146774
Total des charges d’exploitation (II) 			2326595	2273063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49396	-26932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78	200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			821	1869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	2070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			900	2070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50297	-24861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11250		18265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11250		18265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11250		18265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8062		-11319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2388143		2266466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2334657		2261744	
BENEFICE OU PERTE	53485		4722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19917		31327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57931		
Total Immobilisations corporelles		1383115		64325
Total Immobilisations financières		1020		
Total Général		1442065		64325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11484	1435956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1020
Total Général			11484	1494906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361129	16424	11484	1366069
AMORTISSEMENTS Total Général	1361129	16424	11484	1366069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70500
Total Provisions pour risques et charges	70500	70500	70500	70500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25596	28656	25596	28656
Sur comptes clients	1960	1248		3208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27556	29904	25596	31864
TOTAL GENERAL	98056	100404	96096	102364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100404	96096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020	1020		
Clients douteux ou litigieux	3845	3845		
Autres créances clients	440333	440333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13515	13515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10230	10230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17735	17735		
Charges constatées d’avance	1033	1033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488160	488160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23761	23761		
Fournisseurs et comptes rattachés	197298	197298		
Personnel et comptes rattachés	77721	77721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76872	76872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28263	28263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3997	3997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40815	40815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448728	448728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14