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BILAN CRIOLLO CHOCOLATIER 2021 Siren 443464375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67444	23116	44328	766
Fonds commercial	216258		216258	216258
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165951		165951	165951
Constructions	37097	11763	25334	35131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499377	391918	107459	64162
Autres immobilisations corporelles	563322	324688	238634	279620
Immobilisations en cours	188884		188884	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7772		7772	7772
TOTAL (I)	1766105	751485	1014620	789660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199655		199655	213959
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	122695		122695	163389
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	773		773	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	60588		60588	72586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1203518		1203518	579732
Charges constatées d’avance	11746		11746	10073
TOTAL (II)	1598974		1598974	1039739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3365079	751485	2613594	1829399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600125		451241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355310		198884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1505434		1200125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533718		324144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7043		8499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268243		73844	
Dettes fiscales et sociales	297774		219789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1382		2998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1108160		629274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2613594		1829399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947230		395881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42480		42480	36047
Production vendue biens	2302083	116151	2418234	1720130
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2344562	116151	2460713	1756177
				
Production stockée			-40694	33094
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23799	12212
Autres produits			656	517
Total des produits d’exploitation (I)			2444474	1801999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24117	24543
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			437087	414411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14304	-36025
Autres achats et charges externes			352212	274069
Impôts, taxes et versements assimilés			22897	16670
Salaires et traitements			800647	618036
Charges sociales			195664	129648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112527	79489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1374
Autres charges			2627	2381
Total des charges d’exploitation (II) 			1962082	1524595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482393	277404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2814	2929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2814	2929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4730	4282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4730	4282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1917	-1353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480476	276051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11138		9222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7388			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18526		9222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	974		-9222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126140		67945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2466788		1804928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111479		1606044	
BENEFICE OU PERTE	355310		198884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23799		12212	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2064		1720	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230465		53237
Total Immobilisations corporelles		1182492		291638
Total Immobilisations financières		27772		
Total Général		1440729		344876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19500	1454631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27772
Total Général			19500	1766105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13441	9675		23116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637628	102853	12112	728369
AMORTISSEMENTS Total Général	651069	112527	12112	751485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7772	7772		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39057	39057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21530	21530		
Charges constatées d’avance	11746	11746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80106	80106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533718	372788	128440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268243	268243		
Personnel et comptes rattachés	157410	157410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73978	73978		
Impôts sur les bénéfices	38508	38508		
T.V.A.	19108	19108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8770	8770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7043	7043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1382	1382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108160	947230	128440	32489
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel