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BILAN ASTIVAL 2016 Siren 443475231				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41446	14177	27269	
Immobilisations financières	426		426	
Total Actif Immobilisé	41872	14177	27695	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4489		4489	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	112188	170	112018	
Créances – Autres	14732		14732	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42656		42656	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1646		1646	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175710	170	175540	
Total général Actif	217582			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			63298	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71548	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8569	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60449		
Autres dettes			120626	
Produits constatés d’avance			2492	
Total des dettes			131687	
Total général Passif			203235	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22056	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22778			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	322780			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3449			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349007			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19651			
Variation de stock (marchandises)	2869			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42372			
(dont taxe professionnelle)	792			
Impôts, taxes et versements assimilés	7110			
Rémunérations du personnel 	155794			
Charges sociales	50256			
Dotations aux amortissements	6613			
Dotations aux provisions	110			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33			
Total des charges d’exploitation	284807			
Résultat d’exploitation	64200			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	281			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	621			
Bénéfice ou perte	63298			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10881			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6005			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21208	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			848	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19816	
Total Immobilisations (Augmentations)			22056	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			110	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			110	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10881	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6005	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel