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BILAN IMPLID PARTNERS 2021 Siren 443416912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30710	30710		
Fonds commercial	300451	300451		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56296	56296		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71194091	2042831	69151260	68607660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6561		6561	3436
Prêts				
Autres immobilisations financières	689080		689080	1003986
TOTAL (I)	72277189	2430287	69846902	69615081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3036945	130868	2906077	4134982
Autres créances	23722268	115474	23606794	14588665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4338393		4338393	4211521
Disponibilités	816391		816391	2223533
Charges constatées d’avance	36149		36149	40181
TOTAL (II)	31950146	246342	31703804	25198881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104227335	2676629	101550706	94813963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18694955		15757360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26400249		21652309	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	998495		945202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6511266		5654249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575474		1065854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53180439		45074974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2455370		302825	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2455370		302825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37011215		37423880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3014113		2685245	
Dettes fiscales et sociales	4195483		5570378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1694085		3756662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45914897		49436164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101550706		94813963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37011215			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11930168		11930168	11772548
Chiffres d’affaires nets	11930168		11930168	11772548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46284	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301355	1261796
Autres produits			48	1212
Total des produits d’exploitation (I)			12277854	13035556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3308853	4738735
Impôts, taxes et versements assimilés			192693	273660
Salaires et traitements			4688659	5077081
Charges sociales			2202257	2341229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19329	2245
Total des charges d’exploitation (II) 			10413140	12434909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1864714	600646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50199	63607
Autres intérêts et produits assimilés			8044	6326
Reprises sur provisions et transferts de charges			1558273	1685519
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1616545	1755452
Dotations financières sur amortissements et provisions			87166	73997
Intérêts et charges assimilées			1329733	1875937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1416899	1949934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199646	-194482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2064360	406165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53259		689189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2632530			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1135192		3601	
Total des produits exceptionnels (VII)	3820981		692789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1861041		1241044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2612114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2303370		150825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6776525		1391869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2955544		-699079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52613		111244	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1519271		-1470013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17715380		15483798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17139907		14417944	
BENEFICE OU PERTE	575474		1065854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331161		
Total Immobilisations corporelles		56296		
Total Immobilisations financières		71570746		3516006
Total Général		71958203		3516006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		578633	2618387	71889732
Total Général		578633	2618387	72277189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30710			30710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56296			56296
AMORTISSEMENTS Total Général	87006			87006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2455370
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	302825	2303370	150825	2455370
sur immobilisations – incorporelles	300451			300451
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2042831
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157301	1350	27784	130868
Autres provisions pour dépréciation	1673747		1558273	115474
Total Provisions pour dépréciation	4087164	88516	1586057	2589624
TOTAL GENERAL	4389989	2391886	1736881	5044994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	689080		689080	
Clients douteux ou litigieux	152066	152066		
Autres créances clients	2884879	2884879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	201569	201569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2579	2579		
Impôts sur les bénéfices	673578	673578		
T. V. A.	779800	779800		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11966	11966		
Divers				
Groupe et associés	21855875	21855875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196902	196902		
Charges constatées d’avance	36149	36149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27484442	26795362	689080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3014113	3014113		
Personnel et comptes rattachés	773346	773346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1203577	1203577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2115744	2115744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77983	77983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37036047	32676547	4359500	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1694085	1694085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45914897	41555397	4359500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel