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BILAN IMPLID PARTNERS 2019 Siren 443416912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30710	30710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56296	57937	-1642	24595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69970502	2549366	67421136	61318086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1150		1150	1150
Prêts	110		110	
Autres immobilisations financières	379699		379699	379228
TOTAL (I)	70438467	2638013	67800454	61723059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4072340	18100	4054240	2784786
Autres créances	12084967	2691568	9393399	5027114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4674858		4674858	4652763
Disponibilités	202045		202045	59196
Charges constatées d’avance	667074		667074	537054
TOTAL (II)	21701284	2709668	18991616	13064049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92139751	5347681	86792070	74787108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15026160		14303186	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20461509		19242578	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	944849		916925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6845619		6496214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7063		558489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43285200		41517392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1212093		4999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35943490		25627607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2070790		1654752	
Dettes fiscales et sociales	3747894		3883312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	532602		2099046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43506869		33269716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86792070		74787108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13589767		13589767	11179618
Chiffres d’affaires nets	13589767		13589767	11179618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6350	8911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148716	242339
Autres produits			937	18
Total des produits d’exploitation (I)			13745770	11430887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3137	-3137
Autres achats et charges externes			4795232	3822951
Impôts, taxes et versements assimilés			254549	246642
Salaires et traitements			5054441	4196553
Charges sociales			2322802	1926400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26237	24873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6131	908
Total des charges d’exploitation (II) 			12462528	10221332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1283242	1209555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				644379
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27886	11199
Autres intérêts et produits assimilés			22112	
Reprises sur provisions et transferts de charges			462607	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512604	655578
Dotations financières sur amortissements et provisions			1212989	
Intérêts et charges assimilées			317778	403918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1530768	403918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1018163	251660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265078	1461215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213254		1878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	629425		517767	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1151069	
Total des produits exceptionnels (VII)	842679		1670714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1015684		2408701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	629425		562424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			668753	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1645109		3639877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-802429		-1969164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78231		71547	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-622645		-1137985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15101054		13757178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15093991		13198690	
BENEFICE OU PERTE	7063		558489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30710		
Total Immobilisations corporelles		56296		
Total Immobilisations financières		64247830		6836721
Total Général		64334835		6836721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			733090	70351461
Total Général			733090	70438467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30710			30710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31701	26237		57937
AMORTISSEMENTS Total Général	62411	26237		88647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2549366
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18100			18100
Autres provisions pour dépréciation	1941185	1212989	462607	2691568
Total Provisions pour dépréciation	4508651	1212989	462607	5259034
TOTAL GENERAL	4508651	1212989	462607	5259034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110	110		
Autres immobilisations financières	379699	357194	22505	
Clients douteux ou litigieux	21648	21648		
Autres créances clients	4050692	4050692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1671	1671		
Impôts sur les bénéfices	862663	862663		
T. V. A.	380950	380950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10839683	10839683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	667074	667074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17204191	17181686	22505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1212093	1212093		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2070790	2070790		
Personnel et comptes rattachés	799395	799395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	615602	615602		
Impôts sur les bénéfices	400568	400568		
T.V.A.	1784427	1784427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123069	123069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35968322	18754461		17213861
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	532602	532602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43506868	26293007		17213861
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	78