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BILAN IMPLID PARTNERS 2018 Siren 443416912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30710	30710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56296	31701	24595	43163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63867452	2549366	61318086	52570341
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1150		1150	1150
Prêts				
Autres immobilisations financières	379228		379228	378897
TOTAL (I)	64334836	2611777	61723059	52993551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3137		3137	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2802886	18100	2784786	3131320
Autres créances	6968299	1941185	5027114	1860992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4652763		4652763	620417
Disponibilités	59196		59196	1254195
Charges constatées d’avance	537054		537054	75579
TOTAL (II)	15023335	1959285	13064049	6942503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79358171	4571062	74787108	59936054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14303186		9169248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19242578		9705201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	916925		873573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6496214		5499169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558489		3804197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41517392		29051389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43824	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			43824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4999		19746594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25627607		6180265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1654752		1577046	
Dettes fiscales et sociales	3883312		2557260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2099046		779676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33269716		30840842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74787108		59936054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18679745		15254551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6883468	4296150	11179618	10089522
Chiffres d’affaires nets	6883468	4296150	11179618	10089522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242339	429804
Autres produits			18	2
Total des produits d’exploitation (I)			11430886	10519328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3137	
Autres achats et charges externes			3822951	3550515
Impôts, taxes et versements assimilés			246642	134295
Salaires et traitements			4196553	3993868
Charges sociales			1926400	1955046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24873	12325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			908	9
Total des charges d’exploitation (II) 			10221330	9646058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1209556	873270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				564139
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			644379	3539357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11199	2736
Autres intérêts et produits assimilés				11365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			655578	3553458
Dotations financières sur amortissements et provisions				829137
Intérêts et charges assimilées			403918	240912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403918	1070049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251660	2483409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1461216	3920819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1878		180375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	517767		342656	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1151069		844366	
Total des produits exceptionnels (VII)	1670714		1367397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2408701		1154606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	562424		424994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	668753		290824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3639878		1870424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1969164		-503027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71547		65775	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1137985		-452180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13757178		16004323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13198689		12200126	
BENEFICE OU PERTE	558489		3804197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30710		
Total Immobilisations corporelles		49990		6306
Total Immobilisations financières		56199692		8085095
Total Général		56280392		8091400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36957	64247830
Total Général			36957	64334835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30710			30710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6827	24873		31701
AMORTISSEMENTS Total Général	37537	24873		62411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43824		43824	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	3249304		699938	2549366
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11960	6140		18100
Autres provisions pour dépréciation	1679740	668753	407308	1941185
Total Provisions pour dépréciation	4941004	674893	1107245	4508651
TOTAL GENERAL	4984828	674893	1151069	4508651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6140		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		668753	1151069	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379228	357194	22034	
Clients douteux ou litigieux	21648	21648		
Autres créances clients	2781238	2781238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3513	3513		
Impôts sur les bénéfices	1029712	1029712		
T. V. A.	564491	564491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5295656	5295656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74926	74926		
Charges constatées d’avance	537054	537054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10687468	10665434	22034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4999	4999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1654752	1654752		
Personnel et comptes rattachés	725915	725915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	700277	700277		
Impôts sur les bénéfices	388657	388657		
T.V.A.	1978291	1978291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65340	65340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25652439	11062468	11674778	2915193
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2099046	2099046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33269716	18679745	11674778	2915193
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel