ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN IMPLID PARTNERS 2017 Siren 443416912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30710	30710		8128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49990	6827	43163	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55819644	3249304	52570341	47641429
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1150		1150	1150
Prêts				
Autres immobilisations financières	378897		378897	
TOTAL (I)	56280392	3286841	52993551	47650707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3143280	11960	3131320	1878621
Autres créances	3540732	1679740	1860992	1824422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	620417		620417	609980
Disponibilités	1254195		1254195	1824795
Charges constatées d’avance	75579		75579	235009
TOTAL (II)	8634203	1691700	6942503	6372828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64914595	4978541	59936054	54023535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9169248		8746066	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9705201		8736142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	873573		865192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5499169		8349543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3804197		167607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29051389		26864550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43824		844366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43824		844366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19746594		18903855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6180265		4078814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1577046		1478597	
Dettes fiscales et sociales	2557260		1533968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	779676		319384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30840842		26314619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59936054		54023535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13594307		12556663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10089522		10089522	8133453
Chiffres d’affaires nets	10089522		10089522	8133453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429804	139707
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			10519328	8273164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3550515	3225737
Impôts, taxes et versements assimilés			134295	174138
Salaires et traitements			3993868	2917312
Charges sociales			1955046	1337686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12325	5959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1901
Total des charges d’exploitation (II) 			9646058	7679869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			873270	593295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			564139	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3539357	3768932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2736	24983
Autres intérêts et produits assimilés			11366	13039
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3553459	3806954
Dotations financières sur amortissements et provisions			829137	2789998
Intérêts et charges assimilées			240912	268622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1070049	3058619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2483409	748334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3920819	1341629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180375		138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	342656		15	
Reprises sur provisions et transferts de charges	844366		554	
Total des produits exceptionnels (VII)	1367397		707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1154606		1028945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	424994		32	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	290824		844366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1870424		1873343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-503027		-1872636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65775		51941	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-452180		-750555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16004323		12080825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12200126		11913218	
BENEFICE OU PERTE	3804197		167607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	429804		139707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1900	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30710		
Total Immobilisations corporelles		2631		47359
Total Immobilisations financières		50062745		6561940
Total Général		50096086		6609299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			424994	56199691
Total Général			424994	56280391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22582	8128		30710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2631	4197		6827
AMORTISSEMENTS Total Général	25212	12325		37537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43824
Total Provisions pour risques et charges	844366	43824	844366	43824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3249304
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11960			11960
Autres provisions pour dépréciation	1432740	247000		1679740
Total Provisions pour dépréciation	3864867	1076137		4941004
TOTAL GENERAL	4709233	1119961	844366	4984828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		829137		
                                            - Exceptionnelles		290824	844366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	378897			
Clients douteux ou litigieux	14352			
Autres créances clients	3128928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8244			
Impôts sur les bénéfices	1429248			
T. V. A.	326353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39059			
Groupe et associés	1737497			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330			
Charges constatées d’avance	75579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7138487	6107795	1030693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19746594	2500559	10265700	
Emprunts et dettes financières divers	39128	39128		
Fournisseurs et comptes rattachés	1577046	1577046		
Personnel et comptes rattachés	774246	774246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	731052	731052		
Impôts sur les bénéfices	343423	343423		
T.V.A.	648800	648800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34906	34906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6165970	6165970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779676	779676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30840842	13594807	10265700	6980336
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	957015		678509	
Location, charges locatives et de copropriété	146653		112064	
Personnel extérieur à l’entreprise	95678		146595	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130136		112300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2221033		2176269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3550515		3225737	
Taxe professionnelle	61120		84098	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73175		90040	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	134295		174138	
Montant de la TVA. collectée	2314187		1687989	
Total TVA. déductible sur biens et services	571808		504495	
Effectif moyen du personnel	59		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59		53