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BILAN IMPLID PARTNERS 2016 Siren 443416912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30710	22582	8128	2323
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2631	2631		554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50061595	2420167	47641429	42197218
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1150		1150	1150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50096086	2445379	47650707	42201245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1890581	11960	1878621	1986627
Autres créances	3257162	1432740	1824422	3774471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	609980		609980	617000
Disponibilités	1824795		1824795	26123
Charges constatées d’avance	235009		235009	880108
TOTAL (II)	7817528	1444700	6372828	7284328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57913614	3890079	54023535	49485573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8746066		8651924	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8736142		8467518	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	865192		840411	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8349543		4067527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167607		6986117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			554	
TOTAL (I)	26864550		29014051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	844366			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	844366			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18903855		15069104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4078814		971627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1478597		784885	
Dettes fiscales et sociales	1533968		3622277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319384		23628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26314619		20471522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54023535		49485573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12556663		9693060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8133453		8133453	6936084
Chiffres d’affaires nets	8133453		8133453	6936084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139707	93983
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			8273164	7030071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5177	17077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3225737	2768344
Impôts, taxes et versements assimilés			174138	135385
Salaires et traitements			2917312	2249502
Charges sociales			1337686	1005172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5959	4264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11960	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1901	1
Total des charges d’exploitation (II) 			7679869	6179745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593295	850326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3768932	4630931
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24983	19244
Autres intérêts et produits assimilés			13039	13229
Reprises sur provisions et transferts de charges				200998
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3806954	4864401
Dotations financières sur amortissements et provisions			2789998	209500
Intérêts et charges assimilées			268622	283280
Différences négatives de change				395
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3058619	493175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			748334	4371226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1341629	5221552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15		6111616	
Reprises sur provisions et transferts de charges	554			
Total des produits exceptionnels (VII)	707		6111616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1028945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32		4070671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	844366		220	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1873343		4070891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1872636		2040725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51941		84934	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-750555		191226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12080825		18006088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11913218		11019971	
BENEFICE OU PERTE	167607		6986117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139707		93983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1900			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19500		11210
Total Immobilisations corporelles		2631		
Total Immobilisations financières		42622277		7440501
Total Général		42644408		7451711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33	50062745
Total Général			33	50096086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17177	5405		22582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2077	554		2631
AMORTISSEMENTS Total Général	19253	5959		25212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	554		554	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				844366
Total Provisions pour risques et charges		844366		844366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2420167
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11960		11960
Autres provisions pour dépréciation	639000	793740		1432740
Total Provisions pour dépréciation	1062909	2801958		3864867
TOTAL GENERAL	1063463	3646324	554	4709233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11960		
                                             - Financières		2789998		
                                            - Exceptionnelles		844366	554	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14352			
Autres créances clients	1876229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10857			
Impôts sur les bénéfices	1407977			
T. V. A.	122403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1698717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17208			
Charges constatées d’avance	235009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5382753	5342399	40354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18903855	5185899	10927947	
Emprunts et dettes financières divers	26286	26286		
Fournisseurs et comptes rattachés	1478597	1478597		
Personnel et comptes rattachés	536252	536252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543574	543574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381682	381682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47629	47629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4077361	4077361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319384	279384	40000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26314619	12556663	10967947	2790009
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4294958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	675600		839553	
Location, charges locatives et de copropriété	112064		90761	
Personnel extérieur à l’entreprise	146595		155112	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112300		118921	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2179178		1563996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3225737		2768344	
Taxe professionnelle	84098		66037	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90040		69348	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174138		135385	
Montant de la TVA. collectée	1687989		1195384	
Total TVA. déductible sur biens et services	504495		531554	
Effectif moyen du personnel	53		46	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	53		46