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BILAN VILLENEUVE 4 SAISONS 2020 Siren 443370101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44478		44478	44478
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40284	37982	2302	1442
Autres immobilisations corporelles	396414	265047	131367	136079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257		257	257
TOTAL (I)	481432	303029	178404	182256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	462		462	1126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16165		16165	15325
Avances et acomptes versés sur commandes	3278		3278	3502
Clients et comptes rattachés	473		473	14999
Autres créances	11262		11262	35278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310639		310639	187945
Charges constatées d’avance	2650		2650	
TOTAL (II)	344929		344929	258176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826361	303029	523332	440432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	213964		222706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60137		31258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282901		262764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14983		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179909		150354	
Dettes fiscales et sociales	32892		19537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12647		2777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240431		177668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523332		440432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240431		177668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1921736		1921736	1458462
Production vendue biens				
Production vendue services	4232		4232	15115
Chiffres d’affaires nets	1925968		1925968	1473577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			142	40
Total des produits d’exploitation (I)			1926110	1473617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1371173	1048447
Variation de stock (marchandises)			-840	539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10420	7678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			664	-1126
Autres achats et charges externes			202825	185526
Impôts, taxes et versements assimilés			17473	10380
Salaires et traitements			184271	137936
Charges sociales			42866	34716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21360	14251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	71
Total des charges d’exploitation (II) 			1850802	1438419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75307	35198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75307	35198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15170		3940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1926110		1473617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865972		1442359	
BENEFICE OU PERTE	60137		31258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26895		8965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44478		
Total Immobilisations corporelles		419189		17508
Total Immobilisations financières		257		
Total Général		463924		17508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				436697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257
Total Général				481432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281669	21360		303029
AMORTISSEMENTS Total Général	281669	21360		303029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257		257	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473	473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9325	9325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1937	1937		
Charges constatées d’avance	2650	2650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14642	14385	257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179909	179909		
Personnel et comptes rattachés	12824	12824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13231	13231		
Impôts sur les bénéfices	6788	6788		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50	50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14983	14983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12647	12647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240431	240431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66361		65589	
Location, charges locatives et de copropriété	60802		63640	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8040		7647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67623		48649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202825		185526	
Taxe professionnelle	9859		4892	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7614		5488	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17473		10380	
Montant de la TVA. collectée	106587		85876	
Total TVA. déductible sur biens et services	117813		97040	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7