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BILAN VILLENEUVE 4 SAISONS 2018 Siren 443370101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44478		44478	44478
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37835	36092	1743	2714
Autres immobilisations corporelles	267008	231326	35682	25409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257		257	257
TOTAL (I)	349577	267418	82160	72858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1230		1230	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14634		14634	14525
Avances et acomptes versés sur commandes	12050		12050	8770
Clients et comptes rattachés	16288		16288	16671
Autres créances	21247		21247	26686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234473		234473	177429
Charges constatées d’avance	2571		2571	2298
TOTAL (II)	302493		302493	246378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652070	267418	384652	319236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140301		65203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82405		75098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231506		149101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128321		118044	
Dettes fiscales et sociales	16930		25175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2808		6916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153146		170135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384652		319236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153146		170135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1538380		1538380	1586879
Production vendue biens				
Production vendue services	16153		16153	15982
Chiffres d’affaires nets	1554533		1554533	1602860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2225	5583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18956
Autres produits			57	111
Total des produits d’exploitation (I)			1556815	1627510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1105015	1140105
Variation de stock (marchandises)			-109	3610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7526	11216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1230	
Autres achats et charges externes			163109	165787
Impôts, taxes et versements assimilés			14293	11839
Salaires et traitements			128741	146140
Charges sociales			28485	46980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8275	9084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1454165	1534772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102650	92738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102650	92738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20245		18879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1556815		1630660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474410		1555563	
BENEFICE OU PERTE	82405		75098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44478		
Total Immobilisations corporelles		287265		17577
Total Immobilisations financières		257		
Total Général		332000		17577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				304842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257
Total Général				349577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259142	8275		267418
AMORTISSEMENTS Total Général	259142	8275		267418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257	257		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16288	16288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2077	2077		
T. V. A.	16204	16204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2967	2967		
Charges constatées d’avance	2571	2571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40363	40363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128321	128321		
Personnel et comptes rattachés	3654	3654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10706	10706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2570	2570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2808	2808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153146	153146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65445		65228	
Location, charges locatives et de copropriété	56619		59360	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6840		7288	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34205		33910	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163109		165787	
Taxe professionnelle	5040		4918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9253		6921	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14293		11839	
Montant de la TVA. collectée	87892		90684	
Total TVA. déductible sur biens et services	100494		101294	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6