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BILAN VILLENEUVE 4 SAISONS 2017 Siren 443370101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44478		44478	44478
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37835	35120	2714	3970
Autres immobilisations corporelles	249431	224022	25409	34955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257		257	257
TOTAL (I)	332000	259142	72858	83660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14525		14525	18135
Avances et acomptes versés sur commandes	8770		8770	8814
Clients et comptes rattachés	16671		16671	8343
Autres créances	26686		26686	34703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177429		177429	177438
Charges constatées d’avance	2298		2298	2266
TOTAL (II)	246378		246378	249699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578379	259142	319236	333359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65203		57905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75098		57298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149101		124003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18956	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		15302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118044		128804	
Dettes fiscales et sociales	25175		32881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6916		13414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170135		190400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319236		333359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170135		190400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1586879		1586879	1687994
Production vendue biens				
Production vendue services	15982		15982	9301
Chiffres d’affaires nets	1602860		1602860	1697296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5583	2060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18956	11838
Autres produits			111	158
Total des produits d’exploitation (I)			1627510	1711352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1140105	1230520
Variation de stock (marchandises)			3610	1590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11216	7616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165787	167931
Impôts, taxes et versements assimilés			11839	16319
Salaires et traitements			146140	159806
Charges sociales			46980	44499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9084	10256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	250
Total des charges d’exploitation (II) 			1534772	1638786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92738	72565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92738	72565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1911		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1239		-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18879		15198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1630660		1711352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1555563		1654053	
BENEFICE OU PERTE	75098		57298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44478		
Total Immobilisations corporelles		291674		
Total Immobilisations financières		257		
Total Général		336409		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4408	287265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257
Total Général			4408	332000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252749	9084	2690	259142
AMORTISSEMENTS Total Général	252749	9084	2690	259142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18956		18956	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18956		18956	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18956	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1708			
T. V. A.	23354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1624			
Charges constatées d’avance	2298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45911	45654	257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118044	118044		
Personnel et comptes rattachés	3595	3595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18890	18890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2690	2690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6916	6916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170135	170135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65228		55000	
Location, charges locatives et de copropriété	59360		60264	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7288		10966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33910		41701	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165787		167931	
Taxe professionnelle	4918		9167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6921		7152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11839		16319	
Montant de la TVA. collectée	90684		95180	
Total TVA. déductible sur biens et services	101294		95520	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel