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BILAN VILLENEUVE 4 SAISONS 2016 Siren 443370101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44478		44478	44478
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37835	33865	3970	3078
Autres immobilisations corporelles	253839	218884	34955	40879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257		257	257
TOTAL (I)	336409	252749	83660	88692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18135		18135	19725
Avances et acomptes versés sur commandes	8814		8814	12563
Clients et comptes rattachés	8343		8343	983
Autres créances	34703		34703	35459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177438		177438	188405
Charges constatées d’avance	2266		2266	
TOTAL (II)	249699		249699	257134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586108	252749	333359	345825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57905		6909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57298		50996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124003		66705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18956		18956	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18956		18956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15302		62003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128804		144455	
Dettes fiscales et sociales	32881		26635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13414		27072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190400		260165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333359		345825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190400		260165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1687994		1687994	1812296
Production vendue biens				
Production vendue services	9301		9301	6310
Chiffres d’affaires nets	1697296		1697296	1818606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2060	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11838	
Autres produits			158	1927
Total des produits d’exploitation (I)			1711352	1820533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1230520	1332588
Variation de stock (marchandises)			1590	-2780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7616	10132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167931	173720
Impôts, taxes et versements assimilés			16319	23257
Salaires et traitements			159806	172138
Charges sociales			44499	37304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10256	11665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	104
Total des charges d’exploitation (II) 			1638786	1758128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72565	62406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72565	62406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		8035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69		-945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15198		10465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1711352		1827623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1654053		1776628	
BENEFICE OU PERTE	57298		50996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11838			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44478		
Total Immobilisations corporelles		286449		5224
Total Immobilisations financières		257		
Total Général		331184		5224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257
Total Général				336409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242493	10256		252749
AMORTISSEMENTS Total Général	242493	10256		252749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18956
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18956			18956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18956			18956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20589			
Charges constatées d’avance	2266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45569	45312	257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128804	128804		
Personnel et comptes rattachés	8978	8978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23854	23854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49	49		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15302	15302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13414	13414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190400	190400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55000		60000	
Location, charges locatives et de copropriété	60264		65486	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10966		7469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41701		40764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167931		173720	
Taxe professionnelle	9167		9617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7152		13640	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16319		23257	
Montant de la TVA. collectée	95180		101299	
Total TVA. déductible sur biens et services	95520		102877	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8