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BILAN VDK TRANSPORTS 2018 Siren 443328612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11675	11675		
Fonds commercial	242751		242751	242751
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2400	480	1920	2160
Constructions	11245	11245		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107964	44463	63500	16202
Autres immobilisations corporelles	1029320	610342	418978	429502
Immobilisations en cours				9086
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11932		11932	12067
TOTAL (I)	1417286	678205	739081	711767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58990		58990	39692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	628328	45803	582525	2713231
Autres créances	2239746		2239746	1591251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	955816		955816	190428
Charges constatées d’avance	34317		34317	4594
TOTAL (II)	3917198	45803	3871395	4539196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5334484	724008	4610476	5250963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-417909		357316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-825299		-918224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	304479		301936	
TOTAL (I)	561272		-115973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		83860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		83860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4539		38266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1195225		447889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1208042		3246276	
Dettes fiscales et sociales	1383021		1534459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14538		15553	
Autres dettes	229840		632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4035204		5283076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4610476		5250963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9609		9609	29948
Production vendue biens				
Production vendue services	11166800		11166800	11942217
Chiffres d’affaires nets	11176409		11176409	11972165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1750	-440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115670	56098
Autres produits			25038	86338
Total des produits d’exploitation (I)			11318867	12114161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9609	9968
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2448783	2486195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19298	2399
Autres achats et charges externes			4295851	4564561
Impôts, taxes et versements assimilés			281961	325543
Salaires et traitements			3903474	4425953
Charges sociales			948808	1005416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120396	104903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45803	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	43860
Autres charges			3048	427
Total des charges d’exploitation (II) 			12066436	12969225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-747569	-855064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1940	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40258	5592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40258	5592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38318	-5592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-785887	-860656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2795		2731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48417		38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13634			
Total des produits exceptionnels (VII)	64846		40731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88080		30150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16178		61797	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104258		99099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39411		-58368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11385653		12154892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12210952		13073116	
BENEFICE OU PERTE	-825299		-918224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			238780	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254426		
Total Immobilisations corporelles		1017853		156931
Total Immobilisations financières		12067		
Total Général		1284346		156931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9086	14771	1150928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135	11932
Total Général		9086	14906	1417286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11675			11675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560904	120396	14771	666530
AMORTISSEMENTS Total Général	572579	120396	14771	678205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				304479
Total Provisions réglementées	301936	16178	13634	304479
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83860	28000	97860	14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		45803		45803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		45803		45803
TOTAL GENERAL	385796	89981	111494	364282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73803	97860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16178	13634	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11932		11932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	628328	628328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	812	812		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181750	181750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181896	181896		
Groupe et associés	634825	634825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1240463	1240463		
Charges constatées d’avance	34317	34317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2914323	2902391	11932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4539	4539		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1208042	1208042		
Personnel et comptes rattachés	524375	524375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307260	307260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	477299	477299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74087	74087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14538	14538		
Groupe et associés	1195225	1195225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229840	229840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4035204	4035204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel