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BILAN TMS EXPRESS 2021 Siren 443327150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2154	2154		1829
Fonds commercial	76000		76000	76000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52733	44208	8525	4652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32672		32672	32672
Prêts				
Autres immobilisations financières	26396		26396	26284
TOTAL (I)	201954	46361	155593	153437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59367	850	58516	77404
Autres créances	30258		30258	23281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15818		15818	24202
Charges constatées d’avance	6144		6144	5512
TOTAL (II)	111587	850	110736	130400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313541	47211	266330	283837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2995		2995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27545		27545	
Report à nouveau	875		-10306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30151		11181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78264		108415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	677		999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37467		55288	
Dettes fiscales et sociales	101173		107898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2748		1237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142065		165422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266330		283837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142065		165422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	852155		852155	816675
Chiffres d’affaires nets	852155		852155	816675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25392	18937
Autres produits			-4	7
Total des produits d’exploitation (I)			877550	835619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372907	337338
Impôts, taxes et versements assimilés			13716	14232
Salaires et traitements			393331	373013
Charges sociales			79749	88673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3902	2508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	103
Total des charges d’exploitation (II) 			863606	817233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13945	18387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			404	502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			404	504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13472	15056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13472	15056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13068	-14553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877	3834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1287		113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		10783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9787		10896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2326		2935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2489		615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40815		3550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31027		7347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887742		847020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917892		835839	
BENEFICE OU PERTE	-30151		11181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93945		79956	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78154		
Total Immobilisations corporelles		52463		8435
Total Immobilisations financières		70956		112
Total Général		201572		8547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8165	52733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71068
Total Général			8165	201954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325	1829		2154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47811	2074	5677	44208
AMORTISSEMENTS Total Général	48136	3902	5677	46361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46000
Total Provisions pour risques et charges	10000	36000		46000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1366		516	850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1366		516	850
TOTAL GENERAL	11366	36000	516	46850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26396	26396		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59367	59367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	788	788		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	749	749		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7310	7310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1300	1300		
Groupe et associés	7054	7054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13057	13057		
Charges constatées d’avance	6144	6144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122164	122164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37467	37467		
Personnel et comptes rattachés	43840	43840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19914	19914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35818	35818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1601	1601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	677	677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2748	2748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142065	142065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel